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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 551.00 | 4 329.00 | 222.00 | 4 551.00 |
AH Fonds commercial | 865 705.00 | 865 705.00 | | 865 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 508.00 | 12 406.00 | 79 102.00 | 91 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 105.00 | 52 916.00 | 349 188.00 | 402 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 623.00 | 935 357.00 | 450 266.00 | 1 385 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BT Marchandises | 113 053.00 | | 113 053.00 | 113 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 210.00 | 111.00 | 155 100.00 | 155 210.00 |
BZ Autres créances | 57 360.00 | | 57 360.00 | 57 360.00 |
CF Disponibilités | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 517.00 | 111.00 | 346 407.00 | 346 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 140.00 | 935 467.00 | 796 673.00 | 1 732 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 237 600.00 | 8 000.00 | | 1 237 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 177 790.00 | | | 177 790.00 |
DH Report à nouveau | | -87 211.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028 303.00 | -165 959.00 | | -1 028 303.00 |
DL TOTAL (I) | 387 887.00 | -244 370.00 | | 387 887.00 |
DP Provisions pour risques | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 337.00 | 288.00 | | 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 087.00 | 288.00 | | 4 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 552.00 | 1 012.00 | | 14 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 622.00 | 112 521.00 | | 112 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 470.00 | 149 492.00 | | 57 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | 7 649.00 | | 3 360.00 |
EA Autres dettes | 216 695.00 | 1 402 394.00 | | 216 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 699.00 | 1 673 068.00 | | 404 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 673.00 | 1 428 985.00 | | 796 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 801 369.00 | | 1 801 369.00 | 1 801 369.00 |
FG Production vendue services | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 837.00 | | 1 802 837.00 | 1 802 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 404 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 087.00 | |
GE Autres charges | | | 2 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 248.00 | 221 008.00 | | 12 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 248.00 | 221 008.00 | | 12 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 248.00 | 221 398.00 | | 12 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 865 705.00 | | | 865 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877 953.00 | 221 398.00 | | 877 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865 705.00 | -390.00 | | -865 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 303.00 | 2 093 391.00 | | 1 979 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 606.00 | 2 259 350.00 | | 3 007 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 028 303.00 | -165 959.00 | | -1 028 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 893.00 | | 119 190.00 | 1 278 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 460.00 | | 1 385 623.00 | 12 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 460.00 | | 493 613.00 | 12 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 000.00 | | 256.00 | 870 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 238.00 | | 118 834.00 | 387 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 655.00 | | 100.00 | 21 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 822.00 | 35 041.00 | 212.00 | 34 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 248.00 | 82.00 | | 4 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 575.00 | 34 959.00 | 212.00 | 30 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288.00 | 4 087.00 | 288.00 | 288.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 865 705.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 111.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 865 816.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 288.00 | 869 903.00 | 288.00 | 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 198.00 | 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 865 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 622.00 | 112 622.00 | | 112 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
UX Autres créances clients | 155 210.00 | 155 210.00 | | 155 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 43 803.00 | 43 803.00 | | 43 803.00 |
VC Groupe et associés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VI Groupe et associés | 216 685.00 | 216 685.00 | | 216 685.00 |
VP Divers | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 023.00 | 214 268.00 | 21 755.00 | 236 023.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 699.00 | 404 699.00 | | 404 699.00 |