| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 444.00 | 5 225.00 | 220.00 | 5 444.00 |
AH Fonds commercial | 865 705.00 | 865 705.00 | | 865 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | 209.00 | 1 280.00 | 1 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 849.00 | 13 870.00 | 23 979.00 | 37 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 965.00 | 150 573.00 | 258 392.00 | 408 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 129.00 | | 23 129.00 | 23 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 581.00 | 1 035 582.00 | 306 999.00 | 1 342 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 110 750.00 | 318.00 | 110 432.00 | 110 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 67 689.00 | | 67 689.00 | 67 689.00 |
CF Disponibilités | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 396.00 | 318.00 | 191 078.00 | 191 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 977.00 | 1 035 900.00 | 498 077.00 | 1 533 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 337 600.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 243 185.00 | 177 790.00 | | 243 185.00 |
DH Report à nouveau | 1 360.00 | -1 898 112.00 | | 1 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 720.00 | -312 732.00 | | -114 720.00 |
DK Provisions réglementées | 2 950.00 | 1 193.00 | | 2 950.00 |
DL TOTAL (I) | 143 576.00 | -693 461.00 | | 143 576.00 |
DP Provisions pour risques | 15 600.00 | 28 402.00 | | 15 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 129.00 | 536.00 | | 1 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 729.00 | 28 938.00 | | 16 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 277.00 | 444 547.00 | | 110 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 730.00 | 85 868.00 | | 58 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 171.00 | 2 952.00 | | 13 171.00 |
EA Autres dettes | 155 595.00 | 458 792.00 | | 155 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 773.00 | 992 159.00 | | 337 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 077.00 | 327 636.00 | | 498 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 097 267.00 | | 1 097 267.00 | 1 097 267.00 |
FG Production vendue services | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 777.00 | | 1 098 777.00 | 1 098 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 801.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 2 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 774.00 | | | 191 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 774.00 | | | 191 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 675.00 | 3 030.00 | | 25 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 340.00 | 1 193.00 | | 2 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 538.00 | 4 223.00 | | 45 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 236.00 | -4 223.00 | | 146 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 502.00 | -997.00 | | -3 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 991.00 | 1 154 513.00 | | 1 376 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 711.00 | 1 467 245.00 | | 1 491 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 720.00 | -312 732.00 | | -114 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 980.00 | | 42 675.00 | 1 299 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | 23 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74.00 | 1 342 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 149.00 | | 1 489.00 | 871 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 628.00 | | 41 186.00 | 405 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 076.00 | 37 801.00 | | 132 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 995.00 | 439.00 | | 4 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 081.00 | 37 362.00 | | 127 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 193.00 | 2 340.00 | 583.00 | 1 193.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 299.00 | 30 892.00 | 41 742.00 | 30 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 492.00 | 33 232.00 | 42 325.00 | 31 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 277.00 | 110 277.00 | | 110 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 278.00 | 46 278.00 | | 46 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 129.00 | | 23 129.00 | 23 129.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
VC Groupe et associés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VI Groupe et associés | 155 519.00 | 155 519.00 | | 155 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VP Divers | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 183.00 | 69 054.00 | 23 129.00 | 92 183.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 773.00 | 337 773.00 | | 337 773.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |