| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 444.00 | 4 535.00 | 909.00 | 5 444.00 |
AH Fonds commercial | 865 705.00 | 865 705.00 | | 865 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 059.00 | 7 499.00 | 4 561.00 | 12 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 011.00 | 74 325.00 | 294 687.00 | 369 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 458.00 | 952 063.00 | 322 394.00 | 1 274 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 50 805.00 | | 50 805.00 | 50 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 675.00 | | 26 675.00 | 26 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
BZ Autres créances | 166 623.00 | | 166 623.00 | 166 623.00 |
CF Disponibilités | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 957.00 | | 290 957.00 | 290 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 415.00 | 952 063.00 | 613 351.00 | 1 565 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 337 600.00 | 1 237 600.00 | | 1 337 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 177 790.00 | 177 790.00 | | 177 790.00 |
DH Report à nouveau | -1 028 303.00 | | | -1 028 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 532.00 | -1 028 303.00 | | -287 532.00 |
DL TOTAL (I) | 200 355.00 | 387 887.00 | | 200 355.00 |
DP Provisions pour risques | 20 902.00 | 3 750.00 | | 20 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 239.00 | 4 087.00 | | 21 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 982.00 | 14 552.00 | | 59 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 337.00 | 112 622.00 | | 247 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 171.00 | 57 470.00 | | 47 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 360.00 | | |
EA Autres dettes | 6.00 | 216 695.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 757.00 | 404 699.00 | | 391 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 351.00 | 796 673.00 | | 613 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 680 695.00 | | 1 680 695.00 | 1 680 695.00 |
FG Production vendue services | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 654.00 | | 1 686 654.00 | 1 686 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 407 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 152.00 | |
GE Autres charges | | | 3 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 289.00 | 12 248.00 | | 79 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 289.00 | 12 248.00 | | 79 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 670.00 | 12 248.00 | | 80 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 865 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 701.00 | 877 953.00 | | 80 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 412.00 | -865 705.00 | | -1 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 067.00 | 1 979 303.00 | | 1 843 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 598.00 | 3 007 606.00 | | 2 130 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 532.00 | -1 028 303.00 | | -287 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 623.00 | | 1 510.00 | 1 385 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 676.00 | 1 274 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 676.00 | 381 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 256.00 | | 893.00 | 870 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 613.00 | | 134.00 | 493 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 755.00 | | 483.00 | 21 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 652.00 | 38 878.00 | 22 172.00 | 69 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 329.00 | 206.00 | | 4 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 323.00 | 38 672.00 | 22 172.00 | 65 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 087.00 | 17 152.00 | | 4 087.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 865 705.00 | | | 865 705.00 |
6T Sur comptes clients | 111.00 | 111.00 | 221.00 | 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865 816.00 | 111.00 | 221.00 | 865 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869 903.00 | 17 263.00 | 221.00 | 869 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 263.00 | 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | -1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 337.00 | 247 337.00 | | 247 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
UX Autres créances clients | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VC Groupe et associés | 74 320.00 | 74 320.00 | | 74 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 982.00 | 59 982.00 | | 59 982.00 |
VI Groupe et associés | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 849.00 | 61 849.00 | | 61 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 463.00 | 182 225.00 | 22 238.00 | 204 463.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 757.00 | 391 757.00 | | 391 757.00 |