| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 444.00 | 4 765.00 | 679.00 | 5 444.00 |
AH Fonds commercial | 865 705.00 | 865 705.00 | | 865 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 261.00 | 8 345.00 | 7 916.00 | 16 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 322.00 | 290 574.00 | 83 748.00 | 374 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 515.00 | 1 169 389.00 | 115 126.00 | 1 284 515.00 |
BT Marchandises | 118 177.00 | | 118 177.00 | 118 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BZ Autres créances | 286 868.00 | | 286 868.00 | 286 868.00 |
CF Disponibilités | 44 763.00 | | 44 763.00 | 44 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 116.00 | | 456 116.00 | 456 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 630.00 | 1 169 389.00 | 571 241.00 | 1 740 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 337 600.00 | 1 337 600.00 | | 1 337 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 177 790.00 | 177 790.00 | | 177 790.00 |
DH Report à nouveau | -1 315 835.00 | -1 028 303.00 | | -1 315 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -583 638.00 | -287 532.00 | | -583 638.00 |
DL TOTAL (I) | -383 283.00 | 200 355.00 | | -383 283.00 |
DP Provisions pour risques | 20 152.00 | 20 902.00 | | 20 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 720.00 | 337.00 | | 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 872.00 | 21 239.00 | | 20 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 982.00 | 59 982.00 | | 59 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 264.00 | 33 273.00 | | 584 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 045.00 | 247 337.00 | | 205 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 617.00 | 47 171.00 | | 58 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
EA Autres dettes | 21 467.00 | 6.00 | | 21 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 633.00 | 3 988.00 | | 2 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 653.00 | 391 757.00 | | 933 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 241.00 | 613 351.00 | | 571 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007 426.00 | | 1 007 426.00 | 1 007 426.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 426.00 | | 1 007 426.00 | 1 007 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 734.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 367.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79 289.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 825.00 | 31.00 | | 3 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 670.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 191.00 | | | 191 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 016.00 | 80 701.00 | | 195 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 016.00 | -1 412.00 | | -195 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 161.00 | 1 843 067.00 | | 1 011 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 799.00 | 2 130 598.00 | | 1 594 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -583 638.00 | -287 532.00 | | -583 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 458.00 | | 10 057.00 | 1 274 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 149.00 | | | 871 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 071.00 | | 9 512.00 | 381 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 238.00 | | 545.00 | 22 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 358.00 | 26 135.00 | | 86 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | 230.00 | | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 823.00 | 25 905.00 | | 81 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 239.00 | 3 367.00 | 3 734.00 | 21 239.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 865 705.00 | | | 865 705.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 191 191.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865 705.00 | 191 191.00 | | 865 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886 944.00 | 194 558.00 | 3 734.00 | 886 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 045.00 | 205 045.00 | | 205 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
UX Autres créances clients | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 42 218.00 | 42 218.00 | | 42 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 982.00 | 59 982.00 | | 59 982.00 |
VI Groupe et associés | 583 128.00 | 583 128.00 | | 583 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 834.00 | 11 838.00 | | 11 834.00 |
VP Divers | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 946.00 | 226 946.00 | | 226 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 959.00 | 293 176.00 | 22 783.00 | 315 959.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 653.00 | 933 653.00 | | 933 653.00 |