| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 444.00 | 4 995.00 | 449.00 | 5 444.00 |
AH Fonds commercial | 865 705.00 | 865 705.00 | | 865 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 352.00 | 2 722.00 | 16 630.00 | 19 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 276.00 | 315 550.00 | 70 726.00 | 386 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 980.00 | 1 188 972.00 | 111 008.00 | 1 299 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 95 443.00 | | 95 443.00 | 95 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 80 565.00 | | 80 565.00 | 80 565.00 |
CF Disponibilités | 39 318.00 | | 39 318.00 | 39 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 628.00 | | 216 628.00 | 216 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 608.00 | 1 188 972.00 | 327 636.00 | 1 516 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 337 600.00 | 1 337 600.00 | | 1 337 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 177 790.00 | 177 790.00 | | 177 790.00 |
DH Report à nouveau | -1 899 473.00 | -1 315 835.00 | | -1 899 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 732.00 | -583 638.00 | | -312 732.00 |
DK Provisions réglementées | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
DL TOTAL (I) | -694 822.00 | -383 283.00 | | -694 822.00 |
DP Provisions pour risques | 28 402.00 | 20 152.00 | | 28 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 897.00 | 720.00 | | 1 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 299.00 | 20 872.00 | | 30 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 982.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 584 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 547.00 | 205 045.00 | | 444 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 868.00 | 58 617.00 | | 85 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 952.00 | 1 644.00 | | 2 952.00 |
EA Autres dettes | 458 792.00 | 21 467.00 | | 458 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 992 159.00 | 933 652.00 | | 992 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 636.00 | 571 241.00 | | 327 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034 521.00 | | 1 034 521.00 | 1 034 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 521.00 | | 1 034 521.00 | 1 034 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 147.00 | |
GE Autres charges | | | 81 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 030.00 | 3 825.00 | | 3 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 193.00 | 191 191.00 | | 1 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 223.00 | 195 016.00 | | 4 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 223.00 | -195 016.00 | | -4 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -997.00 | | | -997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 513.00 | 1 011 161.00 | | 1 154 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 245.00 | 1 594 799.00 | | 1 467 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 732.00 | -583 638.00 | | -312 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 515.00 | 531.00 | 15 466.00 | 1 284 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 531.00 | | 1 299 980.00 | 531.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 531.00 | | 405 628.00 | 531.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 149.00 | | | 871 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 583.00 | 531.00 | 15 046.00 | 390 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 783.00 | | 419.00 | 22 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 493.00 | 19 583.00 | | 112 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 765.00 | 230.00 | | 4 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 728.00 | 19 353.00 | | 107 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 872.00 | 13 147.00 | 3 720.00 | 20 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 872.00 | 13 147.00 | 3 720.00 | 20 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 547.00 | 444 547.00 | | 444 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 542.00 | 61 542.00 | | 61 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VI Groupe et associés | 458 792.00 | 458 792.00 | | 458 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VP Divers | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 004.00 | 48 004.00 | | 48 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 050.00 | 81 847.00 | 23 203.00 | 105 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 159.00 | 992 159.00 | | 992 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |