| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 444.00 | 5 420.00 | 24.00 | 5 444.00 |
AH Fonds commercial | 865 705.00 | 865 705.00 | | 865 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 104.00 | 1 009.00 | 4 094.00 | 5 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 536.00 | 18 487.00 | 39 049.00 | 57 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 936.00 | 177 258.00 | 248 678.00 | 425 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 129.00 | | 23 129.00 | 23 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 854.00 | 1 067 879.00 | 314 974.00 | 1 382 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 238.00 | | 84 238.00 | 84 238.00 |
BZ Autres créances | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
CF Disponibilités | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 059.00 | | 120 059.00 | 120 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 912.00 | 1 067 879.00 | 435 033.00 | 1 502 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 128 465.00 | 243 185.00 | | 128 465.00 |
DH Report à nouveau | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 926.00 | -114 720.00 | | -165 926.00 |
DK Provisions réglementées | 4 344.00 | 2 950.00 | | 4 344.00 |
DL TOTAL (I) | -20 956.00 | 143 576.00 | | -20 956.00 |
DP Provisions pour risques | 26 850.00 | 15 600.00 | | 26 850.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 129.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 26 850.00 | 16 729.00 | | 26 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 657.00 | 110 277.00 | | 68 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 257.00 | 58 730.00 | | 2 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 470.00 | 13 171.00 | | 36 470.00 |
EA Autres dettes | 318 006.00 | 155 595.00 | | 318 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 139.00 | 337 773.00 | | 429 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 033.00 | 498 077.00 | | 435 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 877.00 | | 818 877.00 | 818 877.00 |
FG Production vendue services | 39 914.00 | | 39 914.00 | 39 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 792.00 | | 858 792.00 | 858 792.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 513.00 | 191 774.00 | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | 191 774.00 | | 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 179.00 | 17 523.00 | | 5 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 906.00 | 2 340.00 | | 1 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 086.00 | 45 538.00 | | 7 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 573.00 | 146 236.00 | | -6 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 139.00 | -3 502.00 | | -2 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 228.00 | 1 376 991.00 | | 874 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 154.00 | 1 491 711.00 | | 1 040 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 926.00 | -114 720.00 | | -165 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 581.00 | 418.00 | 40 272.00 | 1 342 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 418.00 | | 1 382 854.00 | 418.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418.00 | | 876 253.00 | 418.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 639.00 | 418.00 | 3 614.00 | 872 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 814.00 | | 36 658.00 | 446 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 877.00 | 32 297.00 | | 169 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 434.00 | 996.00 | | 5 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 443.00 | 31 302.00 | | 164 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 950.00 | 1 906.00 | 513.00 | 2 950.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 729.00 | 11 250.00 | 1 129.00 | 16 729.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 865 705.00 | | | 865 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 866 023.00 | | 318.00 | 866 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 702.00 | 13 156.00 | 1 959.00 | 885 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 657.00 | 68 657.00 | | 68 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 129.00 | | 23 129.00 | 23 129.00 |
UX Autres créances clients | 84 238.00 | 84 238.00 | | 84 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VC Groupe et associés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VI Groupe et associés | 308 145.00 | 308 145.00 | | 308 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VP Divers | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 177.00 | 119 049.00 | 23 129.00 | 142 177.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 139.00 | 429 139.00 | | 429 139.00 |