| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 364 032.00 | 990 521.00 | 373 510.00 | 1 364 032.00 |
AN Terrains | 1 113 761.00 | 419 042.00 | 694 719.00 | 1 113 761.00 |
AP Constructions | 8 774 345.00 | 3 647 786.00 | 5 126 559.00 | 8 774 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 477 872.00 | 5 877 111.00 | 600 761.00 | 6 477 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 368 804.00 | 2 080 532.00 | 288 273.00 | 2 368 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 656 134.00 | | 656 134.00 | 656 134.00 |
BF Prêts | 58 243.00 | | 58 243.00 | 58 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 147 683.00 | 13 166 167.00 | 7 981 517.00 | 21 147 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 818 180.00 | 371 238.00 | 2 446 942.00 | 2 818 180.00 |
BN En cours de production de biens | | 38 072.00 | -38 072.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 351 264.00 | 102 599.00 | 2 248 665.00 | 2 351 264.00 |
BT Marchandises | 560 438.00 | | 560 438.00 | 560 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 965 334.00 | 1 224 888.00 | 5 740 446.00 | 6 965 334.00 |
BZ Autres créances | 1 381 879.00 | | 1 381 879.00 | 1 381 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 937 817.00 | | 937 817.00 | 937 817.00 |
CF Disponibilités | 9 775 604.00 | | 9 775 604.00 | 9 775 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592 423.00 | | 592 423.00 | 592 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 382 939.00 | 1 736 797.00 | 23 646 143.00 | 25 382 939.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 544 011.00 | 14 902 964.00 | 31 641 047.00 | 46 544 011.00 |
CU Autres participations | 331 708.00 | 151 175.00 | 180 532.00 | 331 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 020 000.00 | 5 008 000.00 | | 5 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 692.00 | 209 692.00 | | 209 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 800.00 | 500 800.00 | | 500 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 000.00 | 12 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 13 995 861.00 | 11 746 288.00 | | 13 995 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 274 506.00 | 5 169 573.00 | | 5 274 506.00 |
DK Provisions réglementées | 121 966.00 | 94 351.00 | | 121 966.00 |
DL TOTAL (I) | 25 142 825.00 | 22 740 703.00 | | 25 142 825.00 |
DP Provisions pour risques | 2 125 952.00 | 2 750 805.00 | | 2 125 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 905.00 | 106 957.00 | | 92 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 218 857.00 | 2 857 762.00 | | 2 218 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 086.00 | 355 346.00 | | 317 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 787.00 | 2 589.00 | | 1 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 789.00 | 1 558 646.00 | | 1 381 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 044 595.00 | 1 951 740.00 | | 2 044 595.00 |
EA Autres dettes | 211 473.00 | 215 951.00 | | 211 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 956 731.00 | 4 084 271.00 | | 3 956 731.00 |
ED (V) | 322 635.00 | 364 841.00 | | 322 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 641 047.00 | 30 047 578.00 | | 31 641 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 545.00 | 261 045.00 | 717 590.00 | 456 545.00 |
FD Production vendue biens | 3 471 746.00 | 8 260 775.00 | 11 732 521.00 | 3 471 746.00 |
FG Production vendue services | 16 300 484.00 | 27 580.00 | 16 328 065.00 | 16 300 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 228 776.00 | 8 549 400.00 | 28 778 176.00 | 20 228 776.00 |
FM Production stockée | | | -171 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 563 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 454 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 654 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 673 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 803 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 125 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 567 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 947 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 913.00 | |
GE Autres charges | | | 116 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 548 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 105 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 669.00 | |
GN Différences positives de change | | | 303 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 407 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 621.00 | 76 395.00 | | 55 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 941.00 | 76 395.00 | | 55 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 796.00 | 3 865.00 | | 123 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 873.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 411.00 | 39 353.00 | | 151 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 470.00 | 37 043.00 | | -95 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 611 383.00 | 604 886.00 | | 611 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 426 551.00 | 1 451 388.00 | | 1 426 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 038 646.00 | 31 347 856.00 | | 31 038 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 764 140.00 | 26 178 283.00 | | 25 764 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 274 506.00 | 5 169 573.00 | | 5 274 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 253 296.00 | | 2 117 221.00 | 19 253 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 266.00 | 392 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 833.00 | 21 147 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 364 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 567.00 | 19 390 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 321 976.00 | | 42 056.00 | 1 321 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 614 406.00 | | 1 957 077.00 | 17 614 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 914.00 | | 118 088.00 | 316 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 021 578.00 | 993 412.00 | | 12 021 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921 041.00 | 69 480.00 | | 921 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 100 537.00 | 923 932.00 | | 11 100 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 351.00 | 27 615.00 | | 94 351.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 857 762.00 | 141 301.00 | 780 206.00 | 2 857 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 428 642.00 | 511 909.00 | 428 642.00 | 428 642.00 |
6T Sur comptes clients | 1 162 946.00 | 435 772.00 | 373 830.00 | 1 162 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 734 138.00 | 956 307.00 | 802 472.00 | 1 734 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 686 251.00 | 1 125 222.00 | 1 582 678.00 | 4 686 251.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 075 594.00 | 1 562 009.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 014.00 | 20 669.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 789.00 | 1 381 789.00 | | 1 381 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 015 855.00 | 1 015 855.00 | | 1 015 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 532.00 | 575 532.00 | | 575 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 473.00 | 211 473.00 | | 211 473.00 |
UP Prêts | 58 243.00 | | 58 243.00 | 58 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
UX Autres créances clients | 5 740 446.00 | 5 740 446.00 | | 5 740 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 224 888.00 | | 224 888.00 | 1 224 888.00 |
VB T. V. A. | 138 819.00 | 138 819.00 | | 138 819.00 |
VC Groupe et associés | 1 074 845.00 | 1 074 845.00 | | 1 074 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 176.00 | 149 176.00 | | 149 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 849.00 | 150 849.00 | | 150 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592 423.00 | 592 423.00 | | 592 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 000 631.00 | 7 714 715.00 | 1 285 916.00 | 9 000 631.00 |
VW T.V.A. | 304 032.00 | 304 032.00 | | 304 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 954 943.00 | 3 954 943.00 | | 3 954 943.00 |