| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 411 012.00 | 1 034 157.00 | 376 854.00 | 1 411 012.00 |
AN Terrains | 1 709 428.00 | 626 748.00 | 1 082 680.00 | 1 709 428.00 |
AP Constructions | 8 503 770.00 | 4 874 677.00 | 3 629 093.00 | 8 503 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 860 847.00 | 6 877 446.00 | 983 401.00 | 7 860 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 447 591.00 | 2 019 096.00 | 428 495.00 | 2 447 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 598 077.00 | | 1 598 077.00 | 1 598 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 746 280.00 | 15 559 390.00 | 8 186 890.00 | 23 746 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 336 501.00 | 228 431.00 | 3 108 070.00 | 3 336 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 973 123.00 | 103 817.00 | 2 869 306.00 | 2 973 123.00 |
BT Marchandises | 434 254.00 | 49 213.00 | 385 041.00 | 434 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 177 370.00 | 47 655.00 | 5 129 715.00 | 5 177 370.00 |
BZ Autres créances | 280 926.00 | | 280 926.00 | 280 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 939 792.00 | | 939 792.00 | 939 792.00 |
CF Disponibilités | 12 535 906.00 | | 12 535 906.00 | 12 535 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438 519.00 | | 438 519.00 | 438 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 125 974.00 | 429 117.00 | 25 696 857.00 | 26 125 974.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 883 768.00 | 15 988 506.00 | 33 895 262.00 | 49 883 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 598 076.00 | | | 1 598 076.00 |
CU Autres participations | 204 690.00 | 127 266.00 | 77 424.00 | 204 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 044 000.00 | 5 036 000.00 | | 5 044 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 692.00 | 209 692.00 | | 209 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 503 600.00 | 502 800.00 | | 503 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 000.00 | 8 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 13 640 115.00 | 18 587 569.00 | | 13 640 115.00 |
DH Report à nouveau | -6.00 | | | -6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 407 172.00 | 6 119 346.00 | | 8 407 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 247.00 | 144 847.00 | | 129 247.00 |
DK Provisions réglementées | 179 780.00 | 162 523.00 | | 179 780.00 |
DL TOTAL (I) | 28 179 604.00 | 30 770 775.00 | | 28 179 604.00 |
DP Provisions pour risques | 1 518 473.00 | 1 518 473.00 | | 1 518 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 518 493.00 | 1 518 493.00 | | 1 518 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340.00 | 70.00 | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 754.00 | 1 216 260.00 | | 1 645 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 185 003.00 | 2 135 514.00 | | 2 185 003.00 |
EA Autres dettes | 218 649.00 | 168 991.00 | | 218 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 418.00 | | | 146 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 197 164.00 | 3 520 837.00 | | 4 197 164.00 |
ED (V) | | 45 753.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 895 262.00 | 35 855 857.00 | | 33 895 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 966.00 | 269 903.00 | 690 869.00 | 420 966.00 |
FD Production vendue biens | 3 364 192.00 | 6 003 962.00 | 9 368 154.00 | 3 364 192.00 |
FG Production vendue services | 21 802 543.00 | 27 520.00 | 21 830 063.00 | 21 802 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 587 700.00 | 6 301 385.00 | 31 889 085.00 | 25 587 700.00 |
FM Production stockée | | | -367 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 644 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 368 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 545 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -672 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 579 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 913 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 399 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 097 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 270 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -43.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | 313 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 636 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 969.00 | 8 860.00 | | 5 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 400.00 | 746 535.00 | | 28 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 369.00 | 755 395.00 | | 34 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 22 546.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 437.00 | 655 208.00 | | 108 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 685.00 | 695 012.00 | | 126 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 316.00 | 60 383.00 | | -92 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 028 442.00 | 645 034.00 | | 1 028 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 108 607.00 | 1 420 142.00 | | 2 108 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 842 567.00 | 29 681 038.00 | | 33 842 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 435 396.00 | 23 561 692.00 | | 25 435 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 407 172.00 | 6 119 346.00 | | 8 407 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 184 897.00 | | 1 034 382.00 | 23 184 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 437.00 | 1 805 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 999.00 | 23 746 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 819.00 | 1 411 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 743.00 | 20 529 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 409 150.00 | | 17 680.00 | 1 409 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 417 950.00 | | 460 511.00 | 20 417 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357 797.00 | | 556 191.00 | 1 357 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 911 879.00 | 884 807.00 | 364 562.00 | 14 911 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 036 880.00 | 13 096.00 | 15 819.00 | 1 036 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 874 999.00 | 871 711.00 | 348 743.00 | 13 874 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 523.00 | 17 258.00 | | 162 523.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 518 493.00 | | | 1 518 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 371 191.00 | 381 461.00 | 371 191.00 | 371 191.00 |
6T Sur comptes clients | 1 294 931.00 | 18 565.00 | 1 265 841.00 | 1 294 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 919 655.00 | 400 027.00 | 1 763 299.00 | 1 919 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600 670.00 | 417 284.00 | 1 763 299.00 | 3 600 670.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 027.00 | 1 637 031.00 | |
UG ‐ Financières | | | 126 268.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 754.00 | 1 645 754.00 | | 1 645 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 409 423.00 | 1 409 423.00 | | 1 409 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 438.00 | 492 438.00 | | 492 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 649.00 | 218 649.00 | | 218 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 418.00 | 146 418.00 | | 146 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 598 077.00 | 1 598 077.00 | | 1 598 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
UX Autres créances clients | 5 177 370.00 | 5 177 370.00 | | 5 177 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VB T. V. A. | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
VC Groupe et associés | 105 010.00 | 105 010.00 | | 105 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VP Divers | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 020.00 | 113 020.00 | | 113 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 248.00 | 37 248.00 | | 37 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 519.00 | 438 519.00 | | 438 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 497 676.00 | 7 494 891.00 | 2 785.00 | 7 497 676.00 |
VW T.V.A. | 170 123.00 | 170 123.00 | | 170 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 197 164.00 | 4 197 164.00 | | 4 197 164.00 |