| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409 150.00 | 1 036 880.00 | 372 270.00 | 1 409 150.00 |
AN Terrains | 1 702 215.00 | 546 579.00 | 1 155 636.00 | 1 702 215.00 |
AP Constructions | 8 478 252.00 | 4 459 332.00 | 4 018 920.00 | 8 478 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 594 211.00 | 6 582 013.00 | 1 012 198.00 | 7 594 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 635 190.00 | 2 287 074.00 | 348 116.00 | 2 635 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 041 886.00 | | 1 041 886.00 | 1 041 886.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 184 897.00 | 15 165 412.00 | 8 019 485.00 | 23 184 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 664 247.00 | 200 833.00 | 2 463 414.00 | 2 664 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 340 631.00 | 128 846.00 | 3 211 785.00 | 3 340 631.00 |
BT Marchandises | 551 713.00 | 41 511.00 | 510 202.00 | 551 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 353.00 | | 87 353.00 | 87 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 060 583.00 | 1 294 931.00 | 4 765 653.00 | 6 060 583.00 |
BZ Autres créances | 1 761 967.00 | | 1 761 967.00 | 1 761 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 939 840.00 | | 939 840.00 | 939 840.00 |
CF Disponibilités | 13 635 742.00 | | 13 635 742.00 | 13 635 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456 653.00 | | 456 653.00 | 456 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 498 729.00 | 1 666 121.00 | 27 832 608.00 | 29 498 729.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 687 391.00 | 16 831 533.00 | 35 855 857.00 | 52 687 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 041 885.00 | | | 1 041 885.00 |
CU Autres participations | 313 127.00 | 253 534.00 | 59 593.00 | 313 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 036 000.00 | 5 028 000.00 | | 5 036 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 692.00 | 209 692.00 | | 209 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 502 800.00 | 502 000.00 | | 502 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 18 587 569.00 | 16 269 167.00 | | 18 587 569.00 |
DH Report à nouveau | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 119 346.00 | 5 623 201.00 | | 6 119 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 847.00 | 151 381.00 | | 144 847.00 |
DK Provisions réglementées | 162 523.00 | 145 265.00 | | 162 523.00 |
DL TOTAL (I) | 30 770 775.00 | 27 940 706.00 | | 30 770 775.00 |
DP Provisions pour risques | 1 518 473.00 | 1 784 619.00 | | 1 518 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 20.00 | 13 648.00 | | 20.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 518 493.00 | 1 798 267.00 | | 1 518 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 18 342.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 260.00 | 1 742 057.00 | | 1 216 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 135 514.00 | 2 138 311.00 | | 2 135 514.00 |
EA Autres dettes | 168 991.00 | 1 616 363.00 | | 168 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 520 837.00 | 5 515 073.00 | | 3 520 837.00 |
ED (V) | 45 753.00 | 143 835.00 | | 45 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 855 857.00 | 35 397 881.00 | | 35 855 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 520 837.00 | 5 515 073.00 | | 3 520 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 796.00 | 141 696.00 | 498 492.00 | 356 796.00 |
FD Production vendue biens | 8 051 854.00 | | 8 051 854.00 | 8 051 854.00 |
FG Production vendue services | 12 970 319.00 | 5 117 878.00 | 18 088 197.00 | 12 970 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 378 969.00 | 5 259 574.00 | 26 638 543.00 | 21 378 969.00 |
FM Production stockée | | | 396 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 475 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 596 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 951 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 405 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 213 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 480 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 378 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 875 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 000.00 | |
GE Autres charges | | | 90 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 800 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 795 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | 309 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 124 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 860.00 | 13 310.00 | | 8 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 746 535.00 | 599 619.00 | | 746 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755 395.00 | 612 929.00 | | 755 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 546.00 | 44 304.00 | | 22 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655 208.00 | 437 437.00 | | 655 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 258.00 | 23 299.00 | | 17 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695 012.00 | 505 040.00 | | 695 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 383.00 | 107 889.00 | | 60 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 645 034.00 | 715 384.00 | | 645 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 420 142.00 | 1 537 341.00 | | 1 420 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 681 038.00 | 33 595 485.00 | | 29 681 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 561 692.00 | 27 972 284.00 | | 23 561 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 119 346.00 | 5 623 201.00 | | 6 119 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 494 265.00 | | 2 050 787.00 | 22 494 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93 651.00 | | 1 357 797.00 | 93 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 620 156.00 | 739 999.00 | 23 184 897.00 | 620 156.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 409 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 526 505.00 | 740 000.00 | 20 417 950.00 | 526 505.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 150.00 | | 4 000.00 | 1 405 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 684 598.00 | | 999 857.00 | 20 684 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 517.00 | | 1 046 930.00 | 404 517.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 998 574.00 | 998 096.00 | 84 792.00 | 13 998 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010 148.00 | 26 733.00 | | 1 010 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 988 426.00 | 971 364.00 | 84 792.00 | 12 988 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 265.00 | 17 258.00 | | 145 265.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 798 267.00 | 165 000.00 | 444 774.00 | 1 798 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 557 750.00 | 371 191.00 | 557 750.00 | 557 750.00 |
6T Sur comptes clients | 1 243 618.00 | 504 686.00 | 453 373.00 | 1 243 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 058 978.00 | 875 877.00 | 1 015 200.00 | 2 058 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 002 510.00 | 1 058 135.00 | 1 459 974.00 | 4 002 510.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 040 877.00 | 1 439 387.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 258.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 260.00 | 1 216 260.00 | | 1 216 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 162 310.00 | 1 162 310.00 | | 1 162 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 794.00 | 445 794.00 | | 445 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 991.00 | 168 991.00 | | 168 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 041 886.00 | 1 041 886.00 | | 1 041 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
UX Autres créances clients | 6 060 583.00 | 6 060 583.00 | | 6 060 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 945.00 | 61 945.00 | | 61 945.00 |
VB T. V. A. | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
VC Groupe et associés | 1 542 416.00 | 1 542 416.00 | | 1 542 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VP Divers | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 589.00 | 77 589.00 | | 77 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 653.00 | 456 653.00 | | 456 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 323 874.00 | 9 321 089.00 | 2 785.00 | 9 323 874.00 |
VW T.V.A. | 449 821.00 | 449 821.00 | | 449 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 837.00 | 3 520 837.00 | | 3 520 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | | | 157.00 |