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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 429 644.00 | 1 042 520.00 | 387 124.00 | 1 429 644.00 |
AN Terrains | 1 709 428.00 | 726 788.00 | 982 640.00 | 1 709 428.00 |
AP Constructions | 8 576 384.00 | 5 295 991.00 | 3 280 394.00 | 8 576 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 467 963.00 | 6 459 329.00 | 1 008 634.00 | 7 467 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 681 642.00 | 2 114 697.00 | 566 945.00 | 2 681 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 535.00 | | 36 535.00 | 36 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 788 077.00 | | 1 788 077.00 | 1 788 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 897 147.00 | 15 766 590.00 | 8 130 557.00 | 23 897 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 170 729.00 | 200 920.00 | 3 969 810.00 | 4 170 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 322 512.00 | 61 990.00 | 3 260 522.00 | 3 322 512.00 |
BT Marchandises | 377 869.00 | 44 539.00 | 333 330.00 | 377 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 445.00 | | 84 445.00 | 84 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 756 781.00 | 502 402.00 | 4 254 379.00 | 4 756 781.00 |
BZ Autres créances | 3 774 221.00 | | 3 774 221.00 | 3 774 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 439.00 | | 5 000 439.00 | 5 000 439.00 |
CF Disponibilités | 5 726 154.00 | | 5 726 154.00 | 5 726 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412 919.00 | | 412 919.00 | 412 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 626 071.00 | 809 851.00 | 26 816 220.00 | 27 626 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 523 218.00 | 16 576 442.00 | 34 946 776.00 | 51 523 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 790 861.00 | | | 1 790 861.00 |
CU Autres participations | 204 690.00 | 127 266.00 | 77 424.00 | 204 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 054 000.00 | 5 044 000.00 | | 5 054 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 692.00 | 209 692.00 | | 209 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 503 600.00 | 503 600.00 | | 503 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 000.00 | 66 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 15 047 286.00 | 13 640 115.00 | | 15 047 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 533 265.00 | 8 407 172.00 | | 8 533 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | 129 247.00 | | 50 000.00 |
DK Provisions réglementées | 368 496.00 | 179 780.00 | | 368 496.00 |
DL TOTAL (I) | 29 822 339.00 | 28 179 604.00 | | 29 822 339.00 |
DP Provisions pour risques | 681 646.00 | 1 518 473.00 | | 681 646.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 681 646.00 | 1 518 493.00 | | 681 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 634.00 | 1 671 110.00 | | 1 705 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 343 593.00 | 2 185 003.00 | | 2 343 593.00 |
EA Autres dettes | 309 531.00 | 258 436.00 | | 309 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 513.00 | 146 418.00 | | 28 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 387 271.00 | 4 262 307.00 | | 4 387 271.00 |
ED (V) | 55 520.00 | -11 514.00 | | 55 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 946 776.00 | 33 948 891.00 | | 34 946 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 387 271.00 | 4 262 307.00 | | 4 387 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 340.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211 805.00 | 270 180.00 | 1 481 985.00 | 1 211 805.00 |
FD Production vendue biens | 3 911 134.00 | 6 793 984.00 | 10 705 117.00 | 3 911 134.00 |
FG Production vendue services | 23 253 510.00 | 42 862.00 | 23 296 372.00 | 23 253 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 376 449.00 | 7 107 026.00 | 35 483 474.00 | 28 376 449.00 |
FM Production stockée | | | 349 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 175 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 644 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -834 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 905 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 431 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 662 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 780 762.00 | |
GE Autres charges | | | 833 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 434 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 740 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 581 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 177 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 383.00 | 5 969.00 | | 10 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 465.00 | 28 400.00 | | 221 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 848.00 | 34 369.00 | | 231 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 780.00 | 990.00 | | 7 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108 437.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 716.00 | 17 258.00 | | 188 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 496.00 | 126 685.00 | | 196 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 353.00 | -92 316.00 | | 35 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 042 439.00 | 1 028 442.00 | | 1 042 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 636 732.00 | 2 108 607.00 | | 1 636 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 004 582.00 | 33 842 567.00 | | 38 004 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 471 316.00 | 25 435 396.00 | | 29 471 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 533 265.00 | 8 407 172.00 | | 8 533 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 746 280.00 | | 823 949.00 | 23 746 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 673 082.00 | 23 897 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 429 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 673 082.00 | 20 471 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 012.00 | | 18 632.00 | 1 411 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 529 718.00 | | 615 316.00 | 20 529 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805 551.00 | | 190 000.00 | 1 805 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 432 124.00 | 872 201.00 | 665 000.00 | 15 432 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034 157.00 | 8 363.00 | | 1 034 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 397 967.00 | 863 838.00 | 665 000.00 | 14 397 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179 780.00 | 188 716.00 | | 179 780.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 518 493.00 | | 836 847.00 | 1 518 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 381 461.00 | 307 449.00 | 381 461.00 | 381 461.00 |
6T Sur comptes clients | 47 655.00 | 473 312.00 | 18 565.00 | 47 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 382.00 | 780 762.00 | 400 027.00 | 556 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 254 655.00 | 969 477.00 | 1 236 874.00 | 2 254 655.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 780 762.00 | 1 236 874.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 634.00 | 1 705 634.00 | | 1 705 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 463 018.00 | 1 463 018.00 | | 1 463 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 976.00 | 500 976.00 | | 500 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 531.00 | 309 531.00 | | 309 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 788 077.00 | 1 788 077.00 | | 1 788 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UX Autres créances clients | 4 756 781.00 | 4 756 781.00 | | 4 756 781.00 |
VB T. V. A. | 41 611.00 | 41 611.00 | | 41 611.00 |
VC Groupe et associés | 3 586 131.00 | 3 586 131.00 | | 3 586 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 494.00 | 126 494.00 | | 126 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 479.00 | 146 479.00 | | 146 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 919.00 | 412 919.00 | | 412 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 734 782.00 | 10 734 782.00 | | 10 734 782.00 |
VW T.V.A. | 253 105.00 | 253 105.00 | | 253 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 387 271.00 | 4 387 271.00 | | 4 387 271.00 |