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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
AH Fonds commercial | 68 390.00 | | 68 390.00 | 68 390.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 65 000.00 | 1 704.00 | 63 295.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 924.00 | 74 554.00 | 15 370.00 | 89 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 443.00 | 33 546.00 | 46 896.00 | 80 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 694.00 | 127 519.00 | 229 174.00 | 356 694.00 |
BT Marchandises | 76 346.00 | | 76 346.00 | 76 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 654.00 | | 91 654.00 | 91 654.00 |
BZ Autres créances | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
CF Disponibilités | 49 075.00 | | 49 075.00 | 49 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 606.00 | | 246 606.00 | 246 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 301.00 | 127 519.00 | 475 781.00 | 603 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 22 578.00 | 11 514.00 | | 22 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
DL TOTAL (I) | 46 654.00 | 11 514.00 | | 46 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 014.00 | | | 215 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 834.00 | | | 121 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 675.00 | | | 73 675.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 126.00 | | | 429 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 781.00 | | | 475 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 190.00 | | | 243 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 639.00 | 37 087.00 | 625 726.00 | 588 639.00 |
FG Production vendue services | 328 769.00 | | 328 769.00 | 328 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 409.00 | 37 087.00 | 954 496.00 | 917 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402.00 | | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | | | -561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 960.00 | | | -6 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 962.00 | | | 960 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 386.00 | | | 953 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 741.00 | | | 227 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 415.00 | | | 141 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 325.00 | 25 544.00 | 350.00 | 102 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 612.00 | 25 544.00 | 350.00 | 84 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 835.00 | 121 835.00 | | 121 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 91 655.00 | 91 655.00 | | 91 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 737.00 | 44 633.00 | 98 951.00 | 214 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 550.00 | | | 163 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
VP Divers | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 675.00 | 73 675.00 | | 73 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 406.00 | 121 184.00 | 222.00 | 121 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 294.00 | 243 190.00 | 98 951.00 | 413 294.00 |