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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
AH Fonds commercial | 68 390.00 | | 68 390.00 | 68 390.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 65 000.00 | 9 504.00 | 55 496.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 718.00 | 100 502.00 | 38 216.00 | 138 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 783.00 | 60 591.00 | 36 192.00 | 96 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 827.00 | 188 312.00 | 233 516.00 | 421 827.00 |
BT Marchandises | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 288.00 | | 60 288.00 | 60 288.00 |
BZ Autres créances | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
CF Disponibilités | 103 064.00 | | 103 064.00 | 103 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 588.00 | | 239 588.00 | 239 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 415.00 | 188 312.00 | 473 103.00 | 661 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 77 589.00 | 65 122.00 | | 77 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 843.00 | 12 467.00 | | 9 843.00 |
DL TOTAL (I) | 103 931.00 | 94 089.00 | | 103 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 803.00 | 165 925.00 | | 241 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 924.00 | 126 123.00 | | 49 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 165.00 | 39 455.00 | | 71 165.00 |
EA Autres dettes | | 11 927.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 320.00 | 7 980.00 | | 5 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 172.00 | 351 410.00 | | 369 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 103.00 | 445 499.00 | | 473 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 821.00 | 218 326.00 | | 160 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 323.00 | | 18 505.00 | 403 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 390.00 | | | 68 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 997.00 | | 18 505.00 | 316 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 244.00 | 26 068.00 | | 162 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 530.00 | 26 068.00 | | 144 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 924.00 | 49 924.00 | | 49 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 165.00 | 71 165.00 | | 71 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 288.00 | 60 288.00 | | 60 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 804.00 | 31 413.00 | 156 398.00 | 238 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 947.00 | 71 724.00 | 222.00 | 71 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 212.00 | 160 821.00 | 156 398.00 | 368 212.00 |