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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
AH Fonds commercial | 68 390.00 | | 68 390.00 | 68 390.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 65 000.00 | 6 904.00 | 58 096.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 707.00 | 88 749.00 | 40 959.00 | 129 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 289.00 | 48 877.00 | 38 412.00 | 87 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 323.00 | 162 244.00 | 241 079.00 | 403 323.00 |
BT Marchandises | 63 260.00 | | 63 260.00 | 63 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 482.00 | | 52 482.00 | 52 482.00 |
BZ Autres créances | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
CF Disponibilités | 45 549.00 | | 45 549.00 | 45 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 420.00 | | 204 420.00 | 204 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 743.00 | 162 244.00 | 445 499.00 | 607 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 65 122.00 | 30 154.00 | | 65 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 467.00 | 34 968.00 | | 12 467.00 |
DL TOTAL (I) | 94 089.00 | 81 622.00 | | 94 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 925.00 | 194 096.00 | | 165 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 123.00 | 68 050.00 | | 126 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 455.00 | 42 043.00 | | 39 455.00 |
EA Autres dettes | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 410.00 | 316 263.00 | | 351 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 499.00 | 397 885.00 | | 445 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 326.00 | 191 649.00 | | 218 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 609.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 390.00 | | | 68 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 183.00 | | 47 609.00 | 275 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 778.00 | 24 183.00 | 4 718.00 | 142 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 064.00 | 24 183.00 | 4 718.00 | 125 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 123.00 | 126 123.00 | | 126 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 52 482.00 | 52 482.00 | | 52 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 564.00 | 30 480.00 | 76 160.00 | 163 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 218.00 | | | 46 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 833.00 | 95 611.00 | 222.00 | 95 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 410.00 | 218 326.00 | 76 160.00 | 351 410.00 |