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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 872.00 | 22 453.00 | 12 419.00 | 34 872.00 |
AH Fonds commercial | 287 095.00 | | 287 095.00 | 287 095.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 65 000.00 | 12 104.00 | 52 896.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 193.00 | 116 402.00 | 39 791.00 | 156 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 250.00 | 73 093.00 | 33 157.00 | 106 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 632.00 | 224 052.00 | 460 580.00 | 684 632.00 |
BT Marchandises | 31 725.00 | | 31 725.00 | 31 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 241.00 | | 96 241.00 | 96 241.00 |
BZ Autres créances | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
CF Disponibilités | 207 794.00 | | 207 794.00 | 207 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 932.00 | | 368 932.00 | 368 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 565.00 | 224 052.00 | 829 513.00 | 1 053 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 87 431.00 | 77 589.00 | | 87 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 045.00 | 9 843.00 | | 10 045.00 |
DL TOTAL (I) | 113 977.00 | 103 931.00 | | 113 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 165.00 | 241 803.00 | | 412 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 350.00 | 960.00 | | 17 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 650.00 | 49 924.00 | | 171 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 911.00 | 71 165.00 | | 110 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 660.00 | 5 320.00 | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 536.00 | 369 172.00 | | 715 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 513.00 | 473 103.00 | | 829 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 635.00 | 160 821.00 | | 367 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 999.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 827.00 | | 264 100.00 | 421 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 714.00 | | 17 158.00 | 17 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295.00 | 684 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295.00 | 362 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 390.00 | | 218 705.00 | 68 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 501.00 | | 28 236.00 | 335 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 312.00 | 36 775.00 | 1 035.00 | 188 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 714.00 | 4 739.00 | | 17 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 598.00 | 32 036.00 | 1 035.00 | 170 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 650.00 | 171 650.00 | | 171 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 911.00 | 110 911.00 | | 110 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 165.00 | 81 615.00 | 245 478.00 | 412 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 607.00 | | | 241 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 304.00 | | | 68 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 241.00 | 96 241.00 | | 96 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 636.00 | 129 413.00 | 222.00 | 129 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 186.00 | 367 636.00 | 245 478.00 | 698 186.00 |