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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 162.00 | 1 764.00 | 398.00 | 2 162.00 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 62.00 | 118.00 | 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 332.00 | 135 349.00 | 6 983.00 | 142 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 253.00 | 438 166.00 | 330 087.00 | 768 253.00 |
AX Avances et acomptes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 274.00 | 575 341.00 | 957 932.00 | 1 533 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 161 176.00 | | 161 176.00 | 161 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BZ Autres créances | 94 082.00 | | 94 082.00 | 94 082.00 |
CF Disponibilités | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 881.00 | | 263 881.00 | 263 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 154.00 | 575 341.00 | 1 221 813.00 | 1 797 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -40 000.00 | -45 006.00 | | -40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 387.00 | 69 013.00 | | 142 387.00 |
DK Provisions réglementées | 499.00 | | | 499.00 |
DL TOTAL (I) | 111 686.00 | 32 807.00 | | 111 686.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 45 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 647.00 | 4 158.00 | | 6 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 647.00 | 49 158.00 | | 16 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 829.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 900.00 | 110 079.00 | | 105 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 986.00 | 53 476.00 | | 55 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318.00 | 1 662.00 | | 318.00 |
EA Autres dettes | 931 277.00 | 1 023 759.00 | | 931 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 481.00 | 1 201 806.00 | | 1 093 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 813.00 | 1 283 770.00 | | 1 221 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 417 190.00 | | 2 417 190.00 | 2 417 190.00 |
FG Production vendue services | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 859.00 | | 2 429 859.00 | 2 429 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 706 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 562.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 547.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 55 547.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | 16.00 | | -499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 668.00 | 4 742.00 | | 5 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 837.00 | 24 504.00 | | 50 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 305.00 | 2 373 308.00 | | 2 475 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 918.00 | 2 304 295.00 | | 2 332 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 387.00 | 69 013.00 | | 142 387.00 |