| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 162.00 | 2 131.00 | 31.00 | 2 162.00 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 444.00 | 588.00 | 3 856.00 | 4 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 030.00 | 146 201.00 | 24 829.00 | 171 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 378.00 | 569 263.00 | 284 115.00 | 853 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 398.00 | 718 182.00 | 953 216.00 | 1 671 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 196.00 | | 149 196.00 | 149 196.00 |
BZ Autres créances | 28 765.00 | | 28 765.00 | 28 765.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 136.00 | | 179 136.00 | 179 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 534.00 | 718 182.00 | 1 132 352.00 | 1 850 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 309 431.00 | 139 316.00 | | 309 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 213.00 | 168 236.00 | | 56 213.00 |
DK Provisions réglementées | 8 383.00 | 1 086.00 | | 8 383.00 |
DL TOTAL (I) | 382 826.00 | 317 438.00 | | 382 826.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 972.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 972.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354.00 | | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 516.00 | 127 314.00 | | 26 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 960.00 | 122 552.00 | | 34 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 331.00 | 8 842.00 | | 25 331.00 |
EA Autres dettes | 640 366.00 | 533 261.00 | | 640 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 526.00 | 791 970.00 | | 749 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 352.00 | 1 119 380.00 | | 1 132 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 968 119.00 | | 1 968 119.00 | 1 968 119.00 |
FG Production vendue services | 99 667.00 | | 99 667.00 | 99 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 787.00 | | 2 067 787.00 | 2 067 787.00 |
FN Production immobilisée | | | 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 326 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206.00 | | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 227.00 | 4 113.00 | | 16 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 503.00 | 818.00 | | 7 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 478.00 | 4 931.00 | | 31 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 271.00 | -4 931.00 | | -31 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 575.00 | 3 529.00 | | 3 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 409.00 | 59 609.00 | | 14 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 710.00 | 2 990 358.00 | | 2 109 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 498.00 | 2 822 122.00 | | 2 053 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 213.00 | 168 236.00 | | 56 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 101.00 | | 112 298.00 | 1 559 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 671 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 342.00 | | 4 264.00 | 617 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 362.00 | | 107 954.00 | 936 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 397.00 | | 80.00 | 5 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 046.00 | 47 136.00 | | 671 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | 535.00 | | 2 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 862.00 | 46 601.00 | | 668 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 086.00 | 7 503.00 | 206.00 | 1 086.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 972.00 | 1 879.00 | 8 093.00 | 9 972.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 133.00 | 9 382.00 | 9 374.00 | 12 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 503.00 | 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
UX Autres créances clients | 149 196.00 | 149 196.00 | | 149 196.00 |
VB T. V. A. | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VC Groupe et associés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VI Groupe et associés | 631 234.00 | 631 234.00 | | 631 234.00 |
VP Divers | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 613.00 | 179 136.00 | 5 477.00 | 184 613.00 |
VW T.V.A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 526.00 | 749 526.00 | | 749 526.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |