| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 560.00 | 48 561.00 | | 48 560.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 302.00 | 998.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 236.00 | 279 723.00 | 212 513.00 | 492 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 196.00 | 328 585.00 | 255 611.00 | 584 196.00 |
BT Marchandises | 444 907.00 | | 444 907.00 | 444 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
BZ Autres créances | 164 189.00 | | 164 189.00 | 164 189.00 |
CF Disponibilités | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 758.00 | | 658 758.00 | 658 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 954.00 | 328 585.00 | 914 369.00 | 1 242 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 317.00 | 65 297.00 | | 48 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 326.00 | 23 020.00 | | 19 326.00 |
DL TOTAL (I) | 78 643.00 | 99 317.00 | | 78 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 826.00 | 163 127.00 | | 149 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 595.00 | 118 414.00 | | 132 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 929.00 | 1 174.00 | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 493.00 | 314 390.00 | | 326 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 744.00 | 156 953.00 | | 163 744.00 |
EA Autres dettes | 62 139.00 | 120 798.00 | | 62 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 726.00 | 874 856.00 | | 835 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 369.00 | 974 173.00 | | 914 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 057.00 | 700 690.00 | | 689 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 704.00 | 47 982.00 | | 79 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 945.00 | | 33 251.00 | 550 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 560.00 | | | 48 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 285.00 | | 33 251.00 | 460 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 609.00 | 48 976.00 | | 279 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 561.00 | | | 48 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 048.00 | 48 976.00 | | 231 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 870.00 | | 102 870.00 | 102 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 493.00 | 326 493.00 | | 326 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 139.00 | 62 139.00 | | 62 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VB T. V. A. | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VC Groupe et associés | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 704.00 | 79 704.00 | | 79 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 122.00 | 27 252.00 | 42 870.00 | 70 122.00 |
VI Groupe et associés | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 023.00 | | | 45 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VP Divers | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 418.00 | 124 418.00 | | 124 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 772.00 | 223 772.00 | | 223 772.00 |
VW T.V.A. | 63 487.00 | 63 487.00 | | 63 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 797.00 | 689 057.00 | 145 740.00 | 834 797.00 |