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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 737 242.00 | 492 556.00 | 244 685.00 | 737 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 738 326.00 | 493 241.00 | 245 085.00 | 738 326.00 |
060 Stock marchandises | 128 312.00 | 69 063.00 | 59 249.00 | 128 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 211 099.00 | 13 973.00 | 197 126.00 | 211 099.00 |
072 Créances – Autres | 63 235.00 | | 63 235.00 | 63 235.00 |
084 Disponibilités | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 759.00 | 83 036.00 | 347 723.00 | 430 759.00 |
110 Total général Actif | 1 169 086.00 | 576 278.00 | 592 808.00 | 1 169 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 274 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 592 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 193 835.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 753 418.00 | | | 753 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 886.00 | | | 279 886.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
230 Autres produits | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 080 778.00 | | | 1 080 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 566.00 | | | -19 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 329.00 | | | 70 329.00 |
242 Autres charges externes. | 676 238.00 | | | 676 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 129 102.00 | | | 129 102.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
262 Autres charges | 116 353.00 | | | 116 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 034 839.00 | | | 1 034 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 938.00 | | | 45 938.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 193 835.00 | | | 193 835.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 550 491.00 | | | 550 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 193 835.00 | | | 193 835.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 169 410.00 | | | 169 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 132 874.00 | | | 132 874.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 904.00 | | | 10 904.00 |