| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 927 492.00 | 707 565.00 | 219 927.00 | 927 492.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 242.00 | 1 197.00 | 45.00 | 1 242.00 |
040 Immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 929 474.00 | 708 762.00 | 220 712.00 | 929 474.00 |
060 Stock marchandises | 157 709.00 | 78 855.00 | 78 854.00 | 157 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 352.00 | | 173 352.00 | 173 352.00 |
072 Créances – Autres | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
084 Disponibilités | 300 642.00 | | 300 642.00 | 300 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 644 926.00 | 78 855.00 | 566 071.00 | 644 926.00 |
110 Total général Actif | 1 574 399.00 | 787 617.00 | 786 783.00 | 1 574 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 206 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 239.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 112 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 510 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 786 783.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 628 775.00 | | | 628 775.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 307.00 | | | 284 307.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 142 200.00 | | | 142 200.00 |
230 Autres produits | 87 556.00 | | | 87 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 142 837.00 | | | 1 142 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
242 Autres charges externes. | 661 827.00 | | | 661 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 141 665.00 | | | 141 665.00 |
256 Dotations aux provisions | 113 396.00 | | | 113 396.00 |
262 Autres charges | 46 570.00 | | | 46 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 044 536.00 | | | 1 044 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 301.00 | | | 98 301.00 |
280 Produits financiers | 147.00 | | | 147.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
294 Charges financières | 846.00 | | | 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 590.00 | | | 84 590.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 171 459.00 | | | 171 459.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 52 431.00 | | | 52 431.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 820 446.00 | | | 820 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 171 459.00 | | | 171 459.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 431.00 | | | 62 431.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 165 673.00 | | | 165 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 120 687.00 | | | 120 687.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 78 855.00 | | | 78 855.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 84 402.00 | | | 84 402.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 113 396.00 | | | 113 396.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 84 402.00 | | | 84 402.00 |