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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 741 801.00 | 540 816.00 | 200 984.00 | 741 801.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 242.00 | 825.00 | 417.00 | 1 242.00 |
040 Immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 743 783.00 | 541 641.00 | 202 141.00 | 743 783.00 |
060 Stock marchandises | 163 105.00 | 82 619.00 | 80 486.00 | 163 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216 846.00 | | 216 846.00 | 216 846.00 |
072 Créances – Autres | 51 502.00 | | 51 502.00 | 51 502.00 |
084 Disponibilités | 40 768.00 | | 40 768.00 | 40 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 472 261.00 | 82 619.00 | 389 642.00 | 472 261.00 |
110 Total général Actif | 1 216 044.00 | 624 260.00 | 591 784.00 | 1 216 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 246 439.00 | |
172 Autres dettes | | | 110 168.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 42 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 419 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 254.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 636 259.00 | | | 636 259.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 687.00 | | | 198 687.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 76 825.00 | | | 76 825.00 |
230 Autres produits | 87 616.00 | | | 87 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 999 387.00 | | | 999 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 793.00 | | | -34 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
242 Autres charges externes. | 570 111.00 | | | 570 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 160 448.00 | | | 160 448.00 |
256 Dotations aux provisions | 88 969.00 | | | 88 969.00 |
262 Autres charges | 107 130.00 | | | 107 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 979 845.00 | | | 979 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
294 Charges financières | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 122 957.00 | | | 122 957.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 118 398.00 | | | 118 398.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 738 326.00 | | | 738 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 254.00 | | | 124 254.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 118 798.00 | | | 118 798.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 400.00 | | | 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 539.00 | | | 146 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 320.00 | | | 114 320.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 82 619.00 | | | 82 619.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 69 063.00 | | | 69 063.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 88 969.00 | | | 88 969.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 83 036.00 | | | 83 036.00 |