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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 818 464.00 | 593 975.00 | 224 489.00 | 818 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 242.00 | 1 011.00 | 231.00 | 1 242.00 |
040 Immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 820 446.00 | 594 986.00 | 225 460.00 | 820 446.00 |
060 Stock marchandises | 168 804.00 | 84 402.00 | 84 402.00 | 168 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240 349.00 | | 240 349.00 | 240 349.00 |
072 Créances – Autres | 24 174.00 | | 24 174.00 | 24 174.00 |
084 Disponibilités | 265 480.00 | | 265 480.00 | 265 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 698 825.00 | 84 402.00 | 614 423.00 | 698 825.00 |
110 Total général Actif | 1 519 271.00 | 679 388.00 | 839 883.00 | 1 519 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 300 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 364.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 68 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 647 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 839 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 167 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 570 772.00 | | | 570 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 462.00 | | | 222 462.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 98 540.00 | | | 98 540.00 |
230 Autres produits | 102 966.00 | | | 102 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 994 740.00 | | | 994 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 699.00 | | | -5 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
242 Autres charges externes. | 573 533.00 | | | 573 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 160 985.00 | | | 160 985.00 |
256 Dotations aux provisions | 84 402.00 | | | 84 402.00 |
262 Autres charges | 82 729.00 | | | 82 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 970 864.00 | | | 970 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 149.00 | | | 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 167 726.00 | | | 167 726.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 91 063.00 | | | 91 063.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 743 783.00 | | | 743 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 167 726.00 | | | 167 726.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 91 063.00 | | | 91 063.00 |