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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 2 076.00 | 974.00 | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 236.00 | 32 511.00 | 3 725.00 | 36 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 485.00 | 34 586.00 | 10 899.00 | 45 485.00 |
BT Marchandises | 146 624.00 | 3 691.00 | 142 933.00 | 146 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 022.00 | 2 391.00 | 110 631.00 | 113 022.00 |
BZ Autres créances | 33 707.00 | | 33 707.00 | 33 707.00 |
CF Disponibilités | 272 312.00 | | 272 312.00 | 272 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 989.00 | 6 082.00 | 564 907.00 | 570 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 474.00 | 40 668.00 | 575 806.00 | 616 474.00 |
CU Autres participations | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 747.00 | | | 129 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 316.00 | | | -11 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
DK Provisions réglementées | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
DL TOTAL (I) | 131 609.00 | | | 131 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 441.00 | | | 338 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 181.00 | | | 412 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 806.00 | | | 575 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 181.00 | | | 412 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 920.00 | | 1 037 920.00 | 1 037 920.00 |
FG Production vendue services | 42 187.00 | | 42 187.00 | 42 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 107.00 | | 1 080 107.00 | 1 080 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 015.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 131.00 | | | 1 095 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 447.00 | | | 1 106 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 316.00 | | | -11 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 485.00 | | | 45 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 512.00 | 4 075.00 | | 30 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | 1 017.00 | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 453.00 | 3 058.00 | | 29 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 585.00 | 1 351.00 | 2 740.00 | 4 585.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 001.00 | 2 015.00 | | 30 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 691.00 | 3 691.00 | 3 691.00 | 3 691.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 391.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 691.00 | 6 082.00 | 3 691.00 | 3 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 277.00 | 9 448.00 | 6 431.00 | 38 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 097.00 | 3 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 351.00 | 2 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 441.00 | 338 441.00 | | 338 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 884.00 | 46 884.00 | | 46 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | | | 422.00 |
UX Autres créances clients | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | | | 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 476.00 | 152 054.00 | 422.00 | 152 476.00 |
VW T.V.A. | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 181.00 | 412 181.00 | | 412 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
ST Autres comptes | 90 874.00 | | | 90 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 203.00 | | | 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 954.00 | | | 64 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 643.00 | | | 59 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 423.00 | | | 127 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |