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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 526.00 | 36 254.00 | 1 271.00 | 37 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 775.00 | 39 304.00 | 7 471.00 | 46 775.00 |
BT Marchandises | 117 561.00 | 3 691.00 | 113 870.00 | 117 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 853.00 | | 118 853.00 | 118 853.00 |
BZ Autres créances | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
CF Disponibilités | 291 064.00 | | 291 064.00 | 291 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 003.00 | 3 691.00 | 555 312.00 | 559 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 778.00 | 42 995.00 | 562 783.00 | 605 778.00 |
CU Autres participations | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 216.00 | | | 96 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
DK Provisions réglementées | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DL TOTAL (I) | 114 182.00 | | | 114 182.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 225.00 | | | 101 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 983.00 | | | 267 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 669.00 | | | 74 669.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 376.00 | | | 347 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 783.00 | | | 562 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 376.00 | | | 347 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057 190.00 | | 1 057 190.00 | 1 057 190.00 |
FG Production vendue services | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 495.00 | | 1 072 495.00 | 1 072 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 165.00 | | | 1 077 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 934.00 | | | 1 068 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 485.00 | 1 290.00 | | 45 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 236.00 | 1 290.00 | | 36 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 286.00 | 19.00 | | 39 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 236.00 | 19.00 | | 36 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 150.00 | 75.00 | | 101 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 691.00 | 3 691.00 | 3 691.00 | 3 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 691.00 | 3 691.00 | 3 691.00 | 3 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 192.00 | 3 766.00 | 3 691.00 | 106 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 766.00 | 3 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 983.00 | 267 983.00 | | 267 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 465.00 | 53 465.00 | | 53 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
UX Autres créances clients | 118 853.00 | 118 853.00 | | 118 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 800.00 | 150 378.00 | 422.00 | 150 800.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 376.00 | 347 376.00 | | 347 376.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |