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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AH Fonds commercial | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 496.00 | 1 444.00 | 2 052.00 | 3 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 943.00 | 11 640.00 | 21 303.00 | 32 943.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 738.00 | 16 033.00 | 255 705.00 | 271 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 846.00 | 905.00 | 101 940.00 | 102 846.00 |
BZ Autres créances | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
CF Disponibilités | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 757.00 | 905.00 | 156 851.00 | 157 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 496.00 | 16 939.00 | 412 556.00 | 429 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 157 105.00 | | | 157 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
DL TOTAL (I) | 291 440.00 | | | 291 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 193.00 | | | 98 193.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 115.00 | | | 121 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 556.00 | | | 412 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 115.00 | | | 121 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 172.00 | | 674 172.00 | 674 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 172.00 | | 674 172.00 | 674 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | | | 92.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373.00 | | | 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 768.00 | | | 695 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 433.00 | | | 671 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 125.00 | | 14 340.00 | 264 125.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 727.00 | 271 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 660.00 | 233 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 217.00 | 35 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 105.00 | | | 238 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 320.00 | | 14 340.00 | 22 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 769.00 | 5 767.00 | 5 503.00 | 15 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 238.00 | 1 314.00 | 4 660.00 | 5 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 531.00 | 4 452.00 | 843.00 | 10 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | | 2 925.00 |