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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AH Fonds commercial | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 655.00 | 4 183.00 | 471.00 | 4 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 369.00 | 48 592.00 | 6 776.00 | 55 369.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 278.00 | 53 224.00 | 253 053.00 | 306 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 738.00 | | 33 738.00 | 33 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 003.00 | 10 812.00 | 211 191.00 | 222 003.00 |
BZ Autres créances | 128 257.00 | | 128 257.00 | 128 257.00 |
CF Disponibilités | 64 937.00 | | 64 937.00 | 64 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 768.00 | 10 812.00 | 440 956.00 | 451 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 047.00 | 64 036.00 | 694 010.00 | 758 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 318 683.00 | | | 318 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 282.00 | | | 68 282.00 |
DL TOTAL (I) | 496 966.00 | | | 496 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 860.00 | | | 71 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 131.00 | | | 121 131.00 |
EA Autres dettes | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 044.00 | | | 197 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 010.00 | | | 694 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 259 004.00 | | 1 259 004.00 | 1 259 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 004.00 | | 1 259 004.00 | 1 259 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 384.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 986.00 | | | 1 282 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 703.00 | | | 1 214 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 282.00 | | | 68 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 581.00 | | 4 875.00 | 314 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 178.00 | 306 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 178.00 | 60 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 949.00 | | | 229 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 227.00 | | 975.00 | 72 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 405.00 | | 3 900.00 | 12 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 885.00 | 12 033.00 | 9 693.00 | 50 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 435.00 | 12 033.00 | 9 693.00 | 50 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 860.00 | 71 860.00 | | 71 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 132.00 | 121 132.00 | | 121 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
UX Autres créances clients | 222 004.00 | 222 004.00 | | 222 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 257.00 | 128 257.00 | | 128 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 398.00 | 353 093.00 | 16 305.00 | 369 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 127.00 | 195 127.00 | | 195 127.00 |