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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AH Fonds commercial | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 496.00 | 1 672.00 | 1 824.00 | 3 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 655.00 | 2 890.00 | 1 764.00 | 4 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 706.00 | 23 713.00 | 39 993.00 | 63 706.00 |
BF Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 856.00 | 28 724.00 | 275 132.00 | 303 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 811.00 | 915.00 | 175 896.00 | 176 811.00 |
BZ Autres créances | 29 876.00 | | 29 876.00 | 29 876.00 |
CF Disponibilités | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 359.00 | 915.00 | 233 444.00 | 234 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 216.00 | 29 639.00 | 508 576.00 | 538 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 181 440.00 | | | 181 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 654.00 | | | 31 654.00 |
DL TOTAL (I) | 323 094.00 | | | 323 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 997.00 | | | 93 997.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 481.00 | | | 185 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 576.00 | | | 508 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 749.00 | | | 176 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 605.00 | | 784 605.00 | 784 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 605.00 | | 784 605.00 | 784 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 283.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | | | -925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 935.00 | | | 797 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 281.00 | | | 766 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 654.00 | | | 31 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 936.00 | | | 43 936.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 739.00 | | 32 918.00 | 271 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 303 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 445.00 | | | 233 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 444.00 | | 32 918.00 | 35 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 033.00 | 12 690.00 | | 16 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | 228.00 | | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 140.00 | 12 462.00 | | 14 140.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 998.00 | 93 998.00 | | 93 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
UP Prêts | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 176 812.00 | 176 812.00 | | 176 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 993.00 | 212 093.00 | 900.00 | 212 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 749.00 | 176 749.00 | | 176 749.00 |