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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AH Fonds commercial | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 655.00 | 4 614.00 | 40.00 | 4 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 526.00 | 52 038.00 | 10 487.00 | 62 526.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 585.00 | 57 101.00 | 254 483.00 | 311 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 160.00 | | 52 160.00 | 52 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 440.00 | 24 479.00 | 153 960.00 | 178 440.00 |
BZ Autres créances | 107 043.00 | | 107 043.00 | 107 043.00 |
CF Disponibilités | 85 949.00 | | 85 949.00 | 85 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 450.00 | 24 479.00 | 404 971.00 | 429 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 036.00 | 81 581.00 | 659 454.00 | 741 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 281 966.00 | | | 281 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 895.00 | | | -62 895.00 |
DL TOTAL (I) | 329 070.00 | | | 329 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | | | 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 548.00 | | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 081.00 | | | 126 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 206.00 | | | 108 206.00 |
EA Autres dettes | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 206.00 | | | 89 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 383.00 | | | 330 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 454.00 | | | 659 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 835.00 | | | 329 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 113.00 | | 1 156 113.00 | 1 156 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 113.00 | | 1 156 113.00 | 1 156 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 479.00 | |
GE Autres charges | | | 9 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 089.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 805.00 | | | -4 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 987.00 | | | 1 181 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 883.00 | | | 1 244 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 895.00 | | | -62 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 278.00 | | 8 122.00 | 306 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 14 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 815.00 | 311 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 965.00 | 67 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 949.00 | | | 229 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 024.00 | | 8 122.00 | 60 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 225.00 | 4 842.00 | 965.00 | 53 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 775.00 | 4 842.00 | 965.00 | 52 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 082.00 | 126 082.00 | | 126 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 206.00 | 108 206.00 | | 108 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 207.00 | 89 207.00 | | 89 207.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
UX Autres créances clients | 178 440.00 | 178 440.00 | | 178 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 043.00 | 107 043.00 | | 107 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 796.00 | 291 341.00 | 14 455.00 | 305 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 836.00 | 329 836.00 | | 329 836.00 |