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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AH Fonds commercial | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 655.00 | 3 321.00 | 1 333.00 | 4 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 311.00 | 34 633.00 | 26 677.00 | 61 311.00 |
BF Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 965.00 | 38 404.00 | 265 561.00 | 303 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 584.00 | 797.00 | 193 786.00 | 194 584.00 |
BZ Autres créances | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
CF Disponibilités | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 477.00 | 797.00 | 256 679.00 | 257 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 442.00 | 39 201.00 | 522 241.00 | 561 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 213 094.00 | | | 213 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 877.00 | | | 30 877.00 |
DL TOTAL (I) | 353 972.00 | | | 353 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 992.00 | | | 49 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 380.00 | | | 101 380.00 |
EA Autres dettes | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 268.00 | | | 168 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 241.00 | | | 522 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 724.00 | | | 158 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 410.00 | | 834 410.00 | 834 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 410.00 | | 834 410.00 | 834 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 547.00 | | | -4 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 937.00 | | | 852 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 059.00 | | | 822 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 877.00 | | | 30 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 513.00 | | | 39 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 857.00 | | 9 779.00 | 303 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 8 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 671.00 | 303 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 496.00 | 229 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 775.00 | 65 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 445.00 | | | 233 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 363.00 | | 1 379.00 | 68 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | 8 400.00 | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 725.00 | 13 199.00 | 3 519.00 | 28 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | 209.00 | 1 881.00 | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 604.00 | 12 990.00 | 1 638.00 | 26 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 993.00 | 49 993.00 | | 49 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 381.00 | 101 381.00 | | 101 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
UP Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 584.00 | 194 584.00 | | 194 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 276.00 | 214 226.00 | 8 050.00 | 222 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 725.00 | 158 725.00 | | 158 725.00 |