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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AH Fonds commercial | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 655.00 | 3 752.00 | 902.00 | 4 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 572.00 | 46 683.00 | 20 889.00 | 67 572.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 581.00 | 50 884.00 | 263 696.00 | 314 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 053.00 | 661.00 | 308 391.00 | 309 053.00 |
BZ Autres créances | 92 361.00 | | 92 361.00 | 92 361.00 |
CF Disponibilités | 84 697.00 | | 84 697.00 | 84 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 641.00 | 661.00 | 516 979.00 | 517 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 222.00 | 51 546.00 | 780 676.00 | 832 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 243 972.00 | | | 243 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 710.00 | | | 74 710.00 |
DL TOTAL (I) | 428 683.00 | | | 428 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | | | 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 414.00 | | | 165 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 974.00 | | | 179 974.00 |
EA Autres dettes | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 993.00 | | | 351 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 676.00 | | | 780 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 956.00 | | | 349 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 179.00 | | 1 105 179.00 | 1 105 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 179.00 | | 1 105 179.00 | 1 105 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 867.00 | | | 1 121 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 156.00 | | | 1 047 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 710.00 | | | 74 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 356.00 | | | 30 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 965.00 | | 14 992.00 | 303 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 12 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 376.00 | 314 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 876.00 | 72 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 949.00 | | | 229 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 966.00 | | 8 137.00 | 65 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 050.00 | | 6 855.00 | 8 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 404.00 | 14 356.00 | 1 876.00 | 38 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 955.00 | 14 356.00 | 1 876.00 | 37 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 414.00 | 165 414.00 | | 165 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 974.00 | 179 974.00 | | 179 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
UX Autres créances clients | 309 053.00 | 309 053.00 | | 309 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 362.00 | 92 362.00 | | 92 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 779.00 | 405 374.00 | 12 405.00 | 417 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 956.00 | 349 956.00 | | 349 956.00 |