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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 681.00 | 24 538.00 | 2 144.00 | 26 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 035.00 | 16 029.00 | 4 005.00 | 20 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 779.00 | 25 073.00 | 13 705.00 | 38 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 497.00 | 65 640.00 | 21 857.00 | 87 497.00 |
BN En cours de production de biens | 63 664.00 | | 63 664.00 | 63 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 330.00 | 12 375.00 | 306 955.00 | 319 330.00 |
BZ Autres créances | 85 092.00 | | 85 092.00 | 85 092.00 |
CF Disponibilités | 248 858.00 | | 248 858.00 | 248 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 039.00 | 12 375.00 | 704 664.00 | 717 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 536.00 | 78 015.00 | 726 521.00 | 804 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 387 512.00 | | | 387 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
DL TOTAL (I) | 432 699.00 | | | 432 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 223.00 | | | 113 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 586.00 | | | 121 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 013.00 | | | 59 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 822.00 | | | 293 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 521.00 | | | 726 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 822.00 | | | 293 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 648.00 | | 7 850.00 | 79 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 983.00 | | 7 831.00 | 50 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984.00 | | 19.00 | 1 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 744.00 | 14 897.00 | | 50 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 689.00 | 3 849.00 | | 20 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 055.00 | 11 048.00 | | 30 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
6T Sur comptes clients | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 215.00 | | 2 840.00 | 15 215.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 586.00 | 121 586.00 | | 121 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 289 630.00 | 289 630.00 | | 289 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
VB T. V. A. | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VI Groupe et associés | 113 223.00 | 113 223.00 | | 113 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 957.00 | 42 957.00 | | 42 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 520.00 | 404 517.00 | 2 003.00 | 406 520.00 |
VW T.V.A. | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 822.00 | 293 822.00 | | 293 822.00 |