| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 681.00 | 26 204.00 | 477.00 | 26 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 035.00 | 19 218.00 | 817.00 | 20 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 728.00 | 29 809.00 | 9 920.00 | 39 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 461.00 | 75 231.00 | 13 230.00 | 88 461.00 |
BN En cours de production de biens | 252 059.00 | | 252 059.00 | 252 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 387.00 | | 334 387.00 | 334 387.00 |
BZ Autres créances | 33 298.00 | | 33 298.00 | 33 298.00 |
CF Disponibilités | 220 418.00 | | 220 418.00 | 220 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 248.00 | | 847 248.00 | 847 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 709.00 | 75 231.00 | 860 478.00 | 935 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 421 699.00 | | | 421 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
DL TOTAL (I) | 465 865.00 | | | 465 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 851.00 | | | 94 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 809.00 | | | 233 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 953.00 | | | 65 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 614.00 | | | 394 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 478.00 | | | 860 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 614.00 | | | 394 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 497.00 | | 963.00 | 87 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 813.00 | | 950.00 | 58 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 003.00 | | 13.00 | 2 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 640.00 | 9 591.00 | | 65 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 538.00 | 1 667.00 | | 24 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 103.00 | 7 924.00 | | 41 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 809.00 | 233 809.00 | | 233 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 334 387.00 | 334 387.00 | | 334 387.00 |
VB T. V. A. | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VI Groupe et associés | 94 851.00 | 94 851.00 | | 94 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 788.00 | 374 771.00 | 2 016.00 | 376 788.00 |
VW T.V.A. | 45 010.00 | 45 010.00 | | 45 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 614.00 | 394 614.00 | | 394 614.00 |