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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 235.00 | 21 532.00 | 22 703.00 | 44 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 187.00 | 31 887.00 | 7 300.00 | 39 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 265.00 | 80 100.00 | 30 165.00 | 110 265.00 |
BN En cours de production de biens | 152 488.00 | | 152 488.00 | 152 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 039.00 | | 367 039.00 | 367 039.00 |
BZ Autres créances | 54 667.00 | | 54 667.00 | 54 667.00 |
CF Disponibilités | 253 226.00 | | 253 226.00 | 253 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 657.00 | | 831 657.00 | 831 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 923.00 | 80 100.00 | 861 823.00 | 941 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 256 364.00 | | | 256 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376.00 | | | 376.00 |
DL TOTAL (I) | 457 741.00 | | | 457 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 417.00 | | | 96 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 370.00 | | | 202 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 214.00 | | | 89 214.00 |
EA Autres dettes | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 082.00 | | | 404 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 823.00 | | | 861 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 082.00 | | | 404 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 461.00 | | 26 651.00 | 88 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 846.00 | 110 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 946.00 | 83 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 763.00 | | 26 605.00 | 59 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016.00 | | 46.00 | 2 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 231.00 | 7 815.00 | 2 946.00 | 75 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 204.00 | 477.00 | | 26 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 027.00 | 7 338.00 | 2 946.00 | 49 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 370.00 | 202 370.00 | | 202 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
UX Autres créances clients | 367 039.00 | 367 039.00 | | 367 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VB T. V. A. | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
VI Groupe et associés | 96 417.00 | 96 417.00 | | 96 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 107.00 | 425 944.00 | 163.00 | 426 107.00 |
VW T.V.A. | 64 457.00 | 64 457.00 | | 64 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 082.00 | 404 082.00 | | 404 082.00 |