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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 391.00 | 25 167.00 | 21 223.00 | 46 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 829.00 | 35 876.00 | 5 953.00 | 41 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 084.00 | 87 724.00 | 27 360.00 | 115 084.00 |
BN En cours de production de biens | 459 809.00 | | 459 809.00 | 459 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 137.00 | | 144 137.00 | 144 137.00 |
BZ Autres créances | 60 834.00 | | 60 834.00 | 60 834.00 |
CF Disponibilités | 189 388.00 | | 189 388.00 | 189 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 261.00 | | 859 261.00 | 859 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 345.00 | 87 724.00 | 886 621.00 | 974 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 211 441.00 | | | 211 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 242.00 | | | -112 242.00 |
DL TOTAL (I) | 319 198.00 | | | 319 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 407.00 | | | 46 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 502.00 | | | 262 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
EA Autres dettes | 235 131.00 | | | 235 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 423.00 | | | 567 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 621.00 | | | 886 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 423.00 | | | 567 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 265.00 | | 4 819.00 | 110 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 422.00 | | 4 798.00 | 83 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | 21.00 | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 100.00 | 7 624.00 | | 80 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 419.00 | 7 624.00 | | 53 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 502.00 | 262 502.00 | | 262 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 131.00 | 235 131.00 | | 235 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
UX Autres créances clients | 144 137.00 | 144 137.00 | | 144 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VB T. V. A. | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
VI Groupe et associés | 46 407.00 | 46 407.00 | | 46 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 247.00 | 210 064.00 | 183.00 | 210 247.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 423.00 | 567 423.00 | | 567 423.00 |