| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 938.00 | 798.00 | 2 140.00 | 2 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 1 913.00 | 2 887.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 078.00 | 122 363.00 | 11 715.00 | 134 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 319.00 | 125 074.00 | 40 245.00 | 165 319.00 |
BT Marchandises | 109 276.00 | 4 892.00 | 104 384.00 | 109 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 857.00 | 92.00 | 6 764.00 | 6 857.00 |
BZ Autres créances | 31 554.00 | | 31 554.00 | 31 554.00 |
CF Disponibilités | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 340.00 | 4 984.00 | 177 355.00 | 182 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 659.00 | 130 059.00 | 217 600.00 | 347 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 116 579.00 | 111 884.00 | | 116 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 870.00 | 12 694.00 | | 7 870.00 |
DL TOTAL (I) | 146 449.00 | 146 578.00 | | 146 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 020.00 | 3 960.00 | | 4 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 750.00 | 57 234.00 | | 54 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 245.00 | 27 056.00 | | 12 245.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 613.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 151.00 | 88 863.00 | | 71 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 600.00 | 235 442.00 | | 217 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 929.00 | | 473 929.00 | 473 929.00 |
FG Production vendue services | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 515.00 | | 488 515.00 | 488 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 892.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 1 800.00 | | 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 226.00 | 515 709.00 | | 497 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 356.00 | 503 015.00 | | 489 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 870.00 | 12 694.00 | | 7 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 201.00 | | | 163 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 205.00 | | | 138 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 738.00 | 3 074.00 | 13 737.00 | 135 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 798.00 | 2 160.00 | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 578.00 | 2 276.00 | 11 577.00 | 133 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 966.00 | 4 892.00 | 4 966.00 | 4 966.00 |
6T Sur comptes clients | 216.00 | | 124.00 | 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 182.00 | 4 892.00 | 5 089.00 | 5 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 182.00 | 4 892.00 | 5 089.00 | 5 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 892.00 | 5 089.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
UX Autres créances clients | 6 857.00 | 6 746.00 | 111.00 | 6 857.00 |
VP Divers | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 062.00 | 41 463.00 | 16 599.00 | 58 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 151.00 | 71 151.00 | | 71 151.00 |