| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 524.00 | 989.00 | 4 535.00 | 5 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 432.00 | 131 223.00 | 44 209.00 | 175 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 276.00 | 135 150.00 | 74 126.00 | 209 276.00 |
BT Marchandises | 111 096.00 | 4 425.00 | 106 671.00 | 111 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 162.00 | 92.00 | 8 070.00 | 8 162.00 |
BZ Autres créances | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CF Disponibilités | 68 026.00 | | 68 026.00 | 68 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 492.00 | 4 518.00 | 189 974.00 | 194 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 767.00 | 139 667.00 | 264 100.00 | 403 767.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 124 449.00 | 124 449.00 | | 124 449.00 |
DH Report à nouveau | -15 244.00 | -4 621.00 | | -15 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 912.00 | -10 623.00 | | 3 912.00 |
DL TOTAL (I) | 135 117.00 | 131 205.00 | | 135 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 328.00 | 86 794.00 | | 53 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681.00 | 1 663.00 | | 1 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 499.00 | 60 165.00 | | 57 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 874.00 | 9 751.00 | | 15 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 704.00 | | |
EA Autres dettes | 416.00 | 276.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 983.00 | 161 354.00 | | 128 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 100.00 | 292 559.00 | | 264 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 930.00 | | 507 930.00 | 507 930.00 |
FG Production vendue services | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 807.00 | | 523 807.00 | 523 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 425.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 197.00 | 459 831.00 | | 529 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 285.00 | 470 454.00 | | 525 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 912.00 | -10 623.00 | | 3 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 419.00 | | 5 114.00 | 208 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 257.00 | 209 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 257.00 | 180 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 689.00 | | 4 524.00 | 180 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 792.00 | | 590.00 | 24 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 997.00 | 9 410.00 | 4 257.00 | 129 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 757.00 | 181.00 | | 2 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 240.00 | 9 229.00 | 4 257.00 | 127 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 574.00 | 4 425.00 | 4 574.00 | 4 574.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155.00 | | 62.00 | 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 729.00 | 4 425.00 | 4 637.00 | 4 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 729.00 | 4 425.00 | 4 637.00 | 4 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 425.00 | 4 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 499.00 | 57 499.00 | | 57 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
UX Autres créances clients | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 328.00 | 11 283.00 | 42 044.00 | 53 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 467.00 | | | 33 467.00 |
VP Divers | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 347.00 | 14 981.00 | 18 366.00 | 33 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 798.00 | 86 753.00 | 42 044.00 | 128 798.00 |