| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 414.00 | 1 477.00 | 782 936.00 | 784 414.00 |
BZ Autres créances | 542 109.00 | | 542 109.00 | 542 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 087.00 | | 52 087.00 | 52 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 128.00 | | 596 128.00 | 596 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 542.00 | 1 477.00 | 1 379 065.00 | 1 380 542.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 782 936.00 | | 782 936.00 | 782 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 722 287.00 | 441 167.00 | | 722 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 963.00 | 281 119.00 | | 29 963.00 |
DK Provisions réglementées | 10 379.00 | 5 048.00 | | 10 379.00 |
DL TOTAL (I) | 817 631.00 | 782 335.00 | | 817 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 654.00 | 327 611.00 | | 278 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 527.00 | 63 816.00 | | 231 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 228.00 | 1 757.00 | | 2 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 340.00 | 20 398.00 | | 32 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 980.00 | | |
EA Autres dettes | 16 683.00 | 22 147.00 | | 16 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 434.00 | 445 710.00 | | 561 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 065.00 | 1 228 045.00 | | 1 379 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 502.00 | 168 549.00 | | 333 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 106 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 332.00 | 4 857.00 | | 5 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 332.00 | 4 857.00 | | 5 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 332.00 | -4 857.00 | | -5 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 236.00 | -200 043.00 | | 18 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 309.00 | 191 978.00 | | 161 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 346.00 | -89 141.00 | | 131 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 963.00 | 281 119.00 | | 29 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 414.00 | | | 784 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 936.00 | | | 782 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 047.00 | 5 332.00 | | 5 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 047.00 | 5 332.00 | | 5 047.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VB T. V. A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VC Groupe et associés | 539 089.00 | 539 089.00 | | 539 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 160.00 | 49 229.00 | 202 218.00 | 277 160.00 |
VI Groupe et associés | 231 527.00 | 231 527.00 | | 231 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 710.00 | | | 48 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 040.00 | 544 040.00 | | 544 040.00 |
VW T.V.A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 434.00 | 333 502.00 | 202 218.00 | 561 434.00 |