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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 914.00 | 1 477.00 | 784 436.00 | 785 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BZ Autres créances | 344 575.00 | | 344 575.00 | 344 575.00 |
CF Disponibilités | 94 512.00 | | 94 512.00 | 94 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 233.00 | | 439 233.00 | 439 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 148.00 | 1 477.00 | 1 223 670.00 | 1 225 148.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 784 436.00 | | 784 436.00 | 784 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 050.00 | 5 000.00 | | 9 050.00 |
DG Autres réserves | 439 208.00 | 402 251.00 | | 439 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 693.00 | 81 007.00 | | 79 693.00 |
DK Provisions réglementées | 21 043.00 | 15 711.00 | | 21 043.00 |
DL TOTAL (I) | 948 996.00 | 903 970.00 | | 948 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 178.00 | 229 180.00 | | 179 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 562.00 | 25 627.00 | | 37 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793.00 | 1 597.00 | | 1 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 184.00 | 12 031.00 | | 43 184.00 |
EA Autres dettes | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 674.00 | 268 435.00 | | 274 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 670.00 | 1 172 406.00 | | 1 223 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 779.00 | 90 257.00 | | 146 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 109 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 630.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 247.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 332.00 | 29 579.00 | | 5 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 332.00 | 420.00 | | -5 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 836.00 | 13 001.00 | | 12 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 203.00 | 246 465.00 | | 209 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 509.00 | 165 458.00 | | 129 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 693.00 | 81 007.00 | | 79 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 414.00 | | 1 500.00 | 784 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 936.00 | | 1 500.00 | 782 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 711.00 | 5 332.00 | | 15 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 711.00 | 5 332.00 | | 15 711.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
UX Autres créances clients | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VC Groupe et associés | 342 175.00 | 342 175.00 | | 342 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 178.00 | 50 283.00 | 127 894.00 | 178 178.00 |
VI Groupe et associés | 37 562.00 | 37 562.00 | | 37 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 753.00 | | | 49 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 721.00 | 344 721.00 | | 344 721.00 |
VW T.V.A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 674.00 | 146 779.00 | 127 894.00 | 274 674.00 |