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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 914.00 | 1 477.00 | 784 437.00 | 785 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 265 372.00 | | 265 372.00 | 265 372.00 |
CF Disponibilités | 131 552.00 | | 131 552.00 | 131 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 924.00 | | 396 924.00 | 396 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 838.00 | 1 477.00 | 1 181 361.00 | 1 182 838.00 |
CU Autres participations | 784 437.00 | | 784 437.00 | 784 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 035.00 | 9 050.00 | | 13 035.00 |
DG Autres réserves | 474 918.00 | 439 209.00 | | 474 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 702.00 | 79 694.00 | | 82 702.00 |
DK Provisions réglementées | 25 510.00 | 21 044.00 | | 25 510.00 |
DL TOTAL (I) | 996 165.00 | 948 996.00 | | 996 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 644.00 | 179 179.00 | | 128 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 494.00 | 37 562.00 | | 9 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 794.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 648.00 | 43 184.00 | | 36 648.00 |
EA Autres dettes | 8 910.00 | 12 956.00 | | 8 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 196.00 | 274 674.00 | | 185 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 361.00 | 1 223 671.00 | | 1 181 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 121.00 | 146 780.00 | | 108 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 575.00 | | 112 575.00 | 112 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 575.00 | | 112 575.00 | 112 575.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 466.00 | 5 332.00 | | 4 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 466.00 | 5 332.00 | | 4 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 466.00 | -5 332.00 | | -4 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 224.00 | 12 836.00 | | 12 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 621.00 | 209 204.00 | | 212 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 919.00 | 129 510.00 | | 129 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 702.00 | 79 694.00 | | 82 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 914.00 | | | 785 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 437.00 | | | 784 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 044.00 | 4 466.00 | | 21 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 044.00 | 4 466.00 | | 21 044.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VB T. V. A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VC Groupe et associés | 263 637.00 | 263 637.00 | | 263 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 644.00 | 51 569.00 | 77 075.00 | 128 644.00 |
VI Groupe et associés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 284.00 | | | 50 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 372.00 | 265 372.00 | | 265 372.00 |
VW T.V.A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 196.00 | 108 121.00 | 77 075.00 | 185 196.00 |