| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 914.00 | 1 477.00 | 784 437.00 | 785 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
BZ Autres créances | 258 074.00 | | 258 074.00 | 258 074.00 |
CF Disponibilités | 176 551.00 | | 176 551.00 | 176 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 635.00 | | 450 635.00 | 450 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 549.00 | 1 477.00 | 1 235 072.00 | 1 236 549.00 |
CU Autres participations | 784 437.00 | | 784 437.00 | 784 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 400 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 170.00 | 13 035.00 | | 17 170.00 |
DG Autres réserves | 213 483.00 | 474 918.00 | | 213 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 797.00 | 82 701.00 | | 97 797.00 |
DK Provisions réglementées | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 961.00 | 996 164.00 | | 1 053 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 572.00 | 128 644.00 | | 77 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 562.00 | 9 494.00 | | 9 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 500.00 | | 1 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 187.00 | 36 648.00 | | 92 187.00 |
EA Autres dettes | | 8 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 111.00 | 185 196.00 | | 181 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 072.00 | 1 181 359.00 | | 1 235 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 397.00 | 108 121.00 | | 155 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 766.00 | | 132 766.00 | 132 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 766.00 | | 132 766.00 | 132 766.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 587.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 586.00 | 4 466.00 | | 23 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 914.00 | -4 466.00 | | 10 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 738.00 | 12 224.00 | | 11 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 267.00 | 212 621.00 | | 267 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 470.00 | 129 920.00 | | 169 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 797.00 | 82 701.00 | | 97 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 914.00 | | 23 586.00 | 785 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 586.00 | 785 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 586.00 | 1 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477.00 | | 23 586.00 | 1 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 437.00 | | | 784 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 362.00 | 78 362.00 | | 78 362.00 |
UX Autres créances clients | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VC Groupe et associés | 257 826.00 | 257 826.00 | | 257 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 572.00 | 51 858.00 | 25 714.00 | 77 572.00 |
VI Groupe et associés | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 820.00 | | | 50 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 084.00 | 274 084.00 | | 274 084.00 |
VW T.V.A. | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 111.00 | 155 397.00 | 25 714.00 | 181 111.00 |