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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
AN Terrains | 22 337.00 | 15 860.00 | 6 476.00 | 22 337.00 |
AP Constructions | 74 203.00 | 74 203.00 | | 74 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 667.00 | 757 288.00 | 67 378.00 | 824 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 631.00 | 244 919.00 | 52 712.00 | 297 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
BF Prêts | 139 824.00 | | 139 824.00 | 139 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 963.00 | 1 257 082.00 | 340 880.00 | 1 597 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 591 253.00 | | 2 591 253.00 | 2 591 253.00 |
BZ Autres créances | 6 263 797.00 | | 6 263 797.00 | 6 263 797.00 |
CF Disponibilités | 276 731.00 | | 276 731.00 | 276 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 780.00 | | 57 780.00 | 57 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 189 563.00 | | 9 189 563.00 | 9 189 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 787 526.00 | 1 257 082.00 | 9 530 444.00 | 10 787 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
CU Autres participations | 204 083.00 | 129 594.00 | 74 488.00 | 204 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
DG Autres réserves | 2 420 650.00 | | | 2 420 650.00 |
DH Report à nouveau | -1 003 887.00 | | | -1 003 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478 274.00 | | | -478 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 612.00 | | | 2 050 612.00 |
DP Provisions pour risques | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 485.00 | | | 36 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 145.00 | | | 1 336 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 285.00 | | | 83 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 613 215.00 | | | 613 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 583 694.00 | | | 3 583 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 498.00 | | | 1 161 498.00 |
EA Autres dettes | 129 238.00 | | | 129 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536 270.00 | | | 536 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 443 347.00 | | | 7 443 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 530 444.00 | | | 9 530 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 830 131.00 | | | 6 830 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 336 145.00 | | | 1 336 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
FG Production vendue services | 14 507 842.00 | | 14 507 842.00 | 14 507 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 511 633.00 | | 14 511 633.00 | 14 511 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 647 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 962 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 488 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 949 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 995.00 | |
GE Autres charges | | | 295 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 876 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 228 954.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -12 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 161 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 540.00 | | | 124 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 614.00 | | | 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 672 550.00 | | | 672 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739 362.00 | | | 739 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 135.00 | | | 58 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 140.00 | | | 58 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 681 222.00 | | | 681 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 517 858.00 | | | 15 517 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 996 132.00 | | | 15 996 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478 274.00 | | | -478 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 360 731.00 | | | 360 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 781.00 | 88 708.00 | 121 463.00 | 1 154 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 028.00 | 88 708.00 | 121 463.00 | 1 125 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 133 304.00 | | 3 709.00 | 133 304.00 |
06 aucun libellé | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 159.00 | 5 995.00 | 71 669.00 | 102 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 765.00 | | 3 709.00 | 138 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 924.00 | 5 995.00 | 75 378.00 | 240 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 995.00 | 10 169.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 709.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 583 694.00 | 3 583 694.00 | | 3 583 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 523.00 | 212 523.00 | | 212 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 536 270.00 | 536 270.00 | | 536 270.00 |
UP Prêts | 139 825.00 | 4 246.00 | 135 578.00 | 139 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
UX Autres créances clients | 2 591 254.00 | 2 591 254.00 | | 2 591 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 336 146.00 | 1 336 146.00 | | 1 336 146.00 |
VP Divers | 6 263 798.00 | 6 263 798.00 | | 6 263 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161 498.00 | 1 161 498.00 | | 1 161 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 781.00 | 57 781.00 | | 57 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 056 560.00 | 8 917 079.00 | 139 481.00 | 9 056 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 830 132.00 | 6 830 132.00 | | 6 830 132.00 |