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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
AN Terrains | 22 337.00 | 15 860.00 | 6 477.00 | 22 337.00 |
AP Constructions | 74 204.00 | 74 204.00 | | 74 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 600.00 | 1 055 197.00 | 172 403.00 | 1 227 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 818.00 | 274 335.00 | 20 483.00 | 294 818.00 |
BF Prêts | 181 885.00 | | 181 885.00 | 181 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 598.00 | 1 449 350.00 | 681 248.00 | 2 130 598.00 |
BZ Autres créances | 9 631 321.00 | | 9 631 321.00 | 9 631 321.00 |
CF Disponibilités | 831 321.00 | | 831 321.00 | 831 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 752.00 | | 47 752.00 | 47 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 510 394.00 | | 10 510 394.00 | 10 510 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 640 992.00 | 1 449 350.00 | 11 191 642.00 | 12 640 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
DG Autres réserves | 2 420 650.00 | 2 420 650.00 | | 2 420 650.00 |
DH Report à nouveau | -2 464 517.00 | -2 083 861.00 | | -2 464 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -649 210.00 | -380 655.00 | | -649 210.00 |
DL TOTAL (I) | 419 047.00 | 1 068 258.00 | | 419 047.00 |
DP Provisions pour risques | 30 490.00 | 45 735.00 | | 30 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 490.00 | 45 735.00 | | 30 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 3 650.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 391.00 | 1 642 239.00 | | 434 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 199 543.00 | 6 913 184.00 | | 6 199 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 228 092.00 | 1 612 082.00 | | 2 228 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 909.00 | 81 284.00 | | 36 909.00 |
EA Autres dettes | 77 258.00 | 88 669.00 | | 77 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 530 313.00 | 1 809 216.00 | | 1 530 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 742 105.00 | 12 150 323.00 | | 10 742 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 191 642.00 | 13 264 316.00 | | 11 191 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 900.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 646 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 648 398.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 711 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 124 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 073 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 283 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 796.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 133 530.00 | |
GE Autres charges | | | 647 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 505 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -793 923.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 885.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -746 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 980.00 | 4 785.00 | | 2 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 700.00 | 216 500.00 | | 206 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 925.00 | 221 285.00 | | 224 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 608.00 | 844.00 | | 3 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 940.00 | 8 955.00 | | 123 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 547.00 | 9 798.00 | | 127 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 378.00 | 211 487.00 | | 97 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 982 580.00 | 24 176 445.00 | | 22 982 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 631 791.00 | 24 557 100.00 | | 23 631 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -649 210.00 | -380 655.00 | | -649 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 238.00 | | 273 627.00 | 2 055 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 221.00 | 481 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 267.00 | 2 130 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 046.00 | 1 618 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 725.00 | | 240 280.00 | 1 546 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 759.00 | | 33 347.00 | 478 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 388.00 | 133 530.00 | 49 568.00 | 1 365 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 635.00 | 133 530.00 | 49 568.00 | 1 335 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 735.00 | | 15 245.00 | 45 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 196.00 | | 20 706.00 | 51 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 000.00 | 36 154.00 | 198 846.00 | 235 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 199 543.00 | 6 199 543.00 | | 6 199 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 228 092.00 | 2 228 092.00 | | 2 228 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 909.00 | 36 909.00 | | 36 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 258.00 | 77 258.00 | | 77 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 530 313.00 | 1 530 313.00 | | 1 530 313.00 |
UP Prêts | 181 885.00 | 12 567.00 | 169 318.00 | 181 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 631 321.00 | 9 631 321.00 | | 9 631 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 752.00 | 47 752.00 | | 47 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 160 958.00 | 9 691 640.00 | 469 318.00 | 10 160 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 307 714.00 | 10 108 868.00 | 198 846.00 | 10 307 714.00 |