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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
AN Terrains | 22 337.00 | 15 860.00 | 6 476.00 | 22 337.00 |
AP Constructions | 74 203.00 | 74 203.00 | | 74 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 755.00 | 804 383.00 | 142 372.00 | 946 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 124.00 | 253 410.00 | 36 713.00 | 290 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
BF Prêts | 148 117.00 | | 148 117.00 | 148 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 902.00 | 3 902.00 | 250 000.00 | 253 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 835.00 | 1 312 679.00 | 658 155.00 | 1 970 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 420 188.00 | | 3 420 188.00 | 3 420 188.00 |
BZ Autres créances | 3 660 724.00 | | 3 660 724.00 | 3 660 724.00 |
CF Disponibilités | 754 050.00 | | 754 050.00 | 754 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 738.00 | | 33 738.00 | 33 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 868 701.00 | | 7 868 701.00 | 7 868 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 839 537.00 | 1 312 679.00 | 8 526 857.00 | 9 839 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
CU Autres participations | 204 083.00 | 129 606.00 | 74 476.00 | 204 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
DG Autres réserves | 2 420 650.00 | | | 2 420 650.00 |
DH Report à nouveau | -1 482 162.00 | | | -1 482 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -840 673.00 | | | -840 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 939.00 | | | 1 209 939.00 |
DP Provisions pour risques | 80 315.00 | | | 80 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 315.00 | | | 80 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 891.00 | | | 209 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 081.00 | | | 330 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 687 426.00 | | | 4 687 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 899.00 | | | 1 286 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
EA Autres dettes | 124 721.00 | | | 124 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 557 970.00 | | | 557 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 236 603.00 | | | 7 236 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 526 857.00 | | | 8 526 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 726 522.00 | | | 6 726 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
FG Production vendue services | 13 408 999.00 | | 13 408 999.00 | 13 408 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 410 749.00 | | 13 410 749.00 | 13 410 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 493 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 427 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 700 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 245.00 | |
GE Autres charges | | | 330 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 419 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -926 314.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -884 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 345.00 | | | 76 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 294.00 | | | 95 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 071.00 | | | 54 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 222.00 | | | 41 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 692 894.00 | | | 13 692 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 533 567.00 | | | 14 533 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -840 673.00 | | | -840 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 232.00 | | | 139 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 026.00 | 144 635.00 | 89 049.00 | 1 122 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 273.00 | 144 635.00 | 89 049.00 | 1 092 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 129 595.00 | 12.00 | | 129 595.00 |
06 aucun libellé | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 485.00 | 49 825.00 | 5 995.00 | 36 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 056.00 | 12.00 | | 135 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 541.00 | 49 837.00 | 5 995.00 | 171 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 105.00 | 105.00 | 180 000.00 | 180 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 687 427.00 | 4 687 427.00 | | 4 687 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 507.00 | 154 507.00 | | 154 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 557 970.00 | 557 970.00 | | 557 970.00 |
UP Prêts | 148 117.00 | 4 246.00 | 143 871.00 | 148 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 903.00 | | 253 903.00 | 253 903.00 |
UX Autres créances clients | 3 420 188.00 | 3 420 188.00 | | 3 420 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VP Divers | 3 660 725.00 | 3 660 725.00 | | 3 660 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286 900.00 | 1 286 900.00 | | 1 286 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 516 671.00 | 7 118 897.00 | 397 773.00 | 7 516 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 906 522.00 | 6 726 522.00 | 180 000.00 | 6 906 522.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |