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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
AN Terrains | 22 337.00 | 15 860.00 | 6 476.00 | 22 337.00 |
AP Constructions | 74 203.00 | 74 203.00 | | 74 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 220.00 | 887 843.00 | 110 377.00 | 998 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 594.00 | 260 881.00 | 9 713.00 | 270 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
BF Prêts | 152 093.00 | | 152 093.00 | 152 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 902.00 | 3 902.00 | 300 000.00 | 303 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 799.00 | 1 364 210.00 | 630 589.00 | 1 994 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 212 909.00 | | 3 212 909.00 | 3 212 909.00 |
BZ Autres créances | 7 087 146.00 | | 7 087 146.00 | 7 087 146.00 |
CF Disponibilités | 374 739.00 | | 374 739.00 | 374 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 697 419.00 | | 10 697 419.00 | 10 697 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 692 219.00 | 1 364 210.00 | 11 328 009.00 | 12 692 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
CU Autres participations | 142 136.00 | 90 206.00 | 51 929.00 | 142 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
DG Autres réserves | 2 420 650.00 | | | 2 420 650.00 |
DH Report à nouveau | -2 322 835.00 | | | -2 322 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 707.00 | | | 149 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 646.00 | | | 1 359 646.00 |
DP Provisions pour risques | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 744.00 | | | 187 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 181 595.00 | | | 1 181 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 134 154.00 | | | 6 134 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 601.00 | | | 1 117 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
EA Autres dettes | 37 696.00 | | | 37 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 136 158.00 | | | 1 136 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 922 628.00 | | | 9 922 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 328 009.00 | | | 11 328 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 615 032.00 | | | 8 615 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 938 358.00 | | 14 938 358.00 | 14 938 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 938 358.00 | | 14 938 358.00 | 14 938 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 963 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 783 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 025 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 773 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 727.00 | |
GE Autres charges | | | 345 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 079 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 414.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 643.00 | | | 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 996.00 | | | 84 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 556.00 | | | 185 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 145.00 | | | 272 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 703.00 | | | 62 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 727.00 | | | 62 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 418.00 | | | 209 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 360 958.00 | | | 15 360 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 211 251.00 | | | 15 211 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 707.00 | | | 149 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 207 667.00 | | | 207 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 835.00 | | 162 666.00 | 1 970 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 148.00 | 599 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 702.00 | 1 994 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 554.00 | 1 365 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 421.00 | | 83 489.00 | 1 333 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 662.00 | | 79 177.00 | 607 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 612.00 | 141 728.00 | 50 797.00 | 1 177 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 858.00 | 141 728.00 | 50 797.00 | 1 147 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 315.00 | | 34 580.00 | 80 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 068.00 | 163.00 | 39 563.00 | 135 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 383.00 | 163.00 | 74 143.00 | 215 383.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 163.00 | 39 563.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 105.00 | 54 105.00 | 126 000.00 | 180 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 134 154.00 | 6 134 154.00 | | 6 134 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 800.00 | 94 800.00 | | 94 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 336.00 | 45 336.00 | | 45 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 136 158.00 | 1 136 158.00 | | 1 136 158.00 |
UP Prêts | 152 093.00 | 4 376.00 | 147 717.00 | 152 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303 903.00 | | 303 903.00 | 303 903.00 |
UX Autres créances clients | 3 212 910.00 | 3 212 910.00 | | 3 212 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 878.00 | 32 878.00 | | 32 878.00 |
VP Divers | 7 087 146.00 | 7 087 146.00 | | 7 087 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117 601.00 | 1 117 601.00 | | 1 117 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 778 676.00 | 10 327 056.00 | 451 620.00 | 10 778 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 741 033.00 | 8 615 033.00 | 126 000.00 | 8 741 033.00 |