| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
AN Terrains | 22 337.00 | 15 860.00 | 6 476.00 | 22 337.00 |
AP Constructions | 74 203.00 | 74 203.00 | | 74 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 515.00 | 899 252.00 | 132 262.00 | 1 031 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 958.00 | 274 951.00 | 28 007.00 | 302 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
BF Prêts | 161 353.00 | | 161 353.00 | 161 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 902.00 | 3 902.00 | 300 000.00 | 303 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 582.00 | 1 299 483.00 | 628 099.00 | 1 927 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 877 699.00 | | 7 877 699.00 | 7 877 699.00 |
BZ Autres créances | 7 930 373.00 | | 7 930 373.00 | 7 930 373.00 |
CF Disponibilités | 574 091.00 | | 574 091.00 | 574 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 529.00 | | 48 529.00 | 48 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 430 693.00 | | 16 430 693.00 | 16 430 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 358 276.00 | 1 299 483.00 | 17 058 793.00 | 18 358 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
DG Autres réserves | 2 420 650.00 | | | 2 420 650.00 |
DH Report à nouveau | -2 173 128.00 | | | -2 173 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 266.00 | | | 89 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 913.00 | | | 1 448 913.00 |
DP Provisions pour risques | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 053.00 | | | 126 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 648 866.00 | | | 1 648 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 891 705.00 | | | 7 891 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 635 717.00 | | | 1 635 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 419.00 | | | 72 419.00 |
EA Autres dettes | 490 049.00 | | | 490 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 694 529.00 | | | 3 694 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 564 144.00 | | | 15 564 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 058 793.00 | | | 17 058 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 843 278.00 | | | 13 843 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 527 894.00 | | 20 527 894.00 | 20 527 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 527 894.00 | | 20 527 894.00 | 20 527 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 546 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 451 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 726 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 987 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 229.00 | |
GE Autres charges | | | 648 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 034 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 481.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 647.00 | | | 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610 249.00 | | | 610 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629 859.00 | | | 629 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 136.00 | | | 142 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 621.00 | | | 142 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487 237.00 | | | 487 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 340 859.00 | | | 21 340 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 251 592.00 | | | 21 251 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 266.00 | | | 89 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 281.00 | | | 143 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 800.00 | | 161 818.00 | 1 994 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 285.00 | 466 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 035.00 | 1 927 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 750.00 | 1 431 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 356.00 | | 144 409.00 | 1 365 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 691.00 | | 17 409.00 | 599 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 542.00 | 104 230.00 | 78 750.00 | 1 268 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 789.00 | 104 230.00 | 78 750.00 | 1 238 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 90 207.00 | | 90 207.00 | 90 207.00 |
06 aucun libellé | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 668.00 | | 90 207.00 | 95 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 403.00 | | 90 207.00 | 141 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 053.00 | 54 053.00 | 72 000.00 | 126 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 891 705.00 | 7 891 705.00 | | 7 891 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 635 718.00 | 1 635 718.00 | | 1 635 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 420.00 | 72 420.00 | | 72 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 049.00 | 490 049.00 | | 490 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 694 530.00 | 3 694 530.00 | | 3 694 530.00 |
UP Prêts | 161 353.00 | 4 376.00 | 156 977.00 | 161 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303 903.00 | | 303 903.00 | 303 903.00 |
UX Autres créances clients | 7 877 699.00 | 7 877 699.00 | | 7 877 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 930 374.00 | 7 930 374.00 | | 7 930 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 529.00 | 48 529.00 | | 48 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 321 858.00 | 15 860 978.00 | 460 880.00 | 16 321 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 915 278.00 | 13 843 278.00 | 72 000.00 | 13 915 278.00 |