| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
AN Terrains | 22 337.00 | 15 860.00 | 6 477.00 | 22 337.00 |
AP Constructions | 74 204.00 | 74 204.00 | | 74 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 193.00 | 953 234.00 | 189 959.00 | 1 143 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 991.00 | 292 337.00 | 14 655.00 | 306 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
BF Prêts | 171 498.00 | | 171 498.00 | 171 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 703.00 | 3 903.00 | 301 800.00 | 305 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 238.00 | 1 370 850.00 | 684 388.00 | 2 055 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 433 146.00 | | 8 433 146.00 | 8 433 146.00 |
BZ Autres créances | 3 898 133.00 | | 3 898 133.00 | 3 898 133.00 |
CF Disponibilités | 198 456.00 | | 198 456.00 | 198 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 194.00 | | 50 194.00 | 50 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 579 928.00 | | 12 579 928.00 | 12 579 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 635 166.00 | 1 370 850.00 | 13 264 316.00 | 14 635 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
DG Autres réserves | 2 420 650.00 | 2 420 650.00 | | 2 420 650.00 |
DH Report à nouveau | -2 083 861.00 | -2 173 128.00 | | -2 083 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 655.00 | 89 267.00 | | -380 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 258.00 | 1 448 913.00 | | 1 068 258.00 |
DP Provisions pour risques | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 650.00 | 4 804.00 | | 3 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 126 053.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 642 239.00 | 1 648 866.00 | | 1 642 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 913 184.00 | 7 891 705.00 | | 6 913 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 612 082.00 | 1 635 718.00 | | 1 612 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 284.00 | 72 420.00 | | 81 284.00 |
EA Autres dettes | 88 669.00 | 490 049.00 | | 88 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 809 216.00 | 3 694 530.00 | | 1 809 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 150 323.00 | 15 564 145.00 | | 12 150 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 264 316.00 | 17 058 793.00 | | 13 264 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 724.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 782 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 787 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 879 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 554 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 016 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 164 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 131 282.00 | |
GE Autres charges | | | 410 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 518 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -639 096.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 763.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -592 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 785.00 | 19 610.00 | | 4 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 500.00 | 610 249.00 | | 216 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 285.00 | 629 859.00 | | 221 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | 485.00 | | 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 955.00 | 142 136.00 | | 8 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 798.00 | 142 622.00 | | 9 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 487.00 | 487 238.00 | | 211 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 176 445.00 | 21 340 859.00 | | 24 176 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 557 100.00 | 21 251 593.00 | | 24 557 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 655.00 | 89 267.00 | | -380 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 022.00 | 131 282.00 | 59 915.00 | 1 294 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 268.00 | 131 282.00 | 59 915.00 | 1 264 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 196.00 | | | 51 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 913 184.00 | 6 913 184.00 | | 6 913 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 612 082.00 | 1 612 082.00 | | 1 612 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 284.00 | 81 284.00 | | 81 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 669.00 | 88 669.00 | | 88 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 809 216.00 | 1 809 216.00 | | 1 809 216.00 |
UP Prêts | 171 498.00 | 8 316.00 | 163 181.00 | 171 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 703.00 | | 305 703.00 | 305 703.00 |
UX Autres créances clients | 8 433 146.00 | 8 433 146.00 | | 8 433 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 898 133.00 | 3 898 133.00 | | 3 898 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 194.00 | 50 194.00 | | 50 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 858 673.00 | 12 389 789.00 | 468 884.00 | 12 858 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 508 084.00 | 10 508 084.00 | | 10 508 084.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |