| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 798.00 | 3 829.00 | 6 969.00 | 10 798.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 034.00 | 3 912.00 | 6 122.00 | 10 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 756.00 | 19 319.00 | 4 437.00 | 23 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 188.00 | 80 460.00 | 158 728.00 | 239 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 701.00 | 4 055.00 | 1 110 646.00 | 1 114 701.00 |
BZ Autres créances | 333 505.00 | | 333 505.00 | 333 505.00 |
CF Disponibilités | 652 844.00 | | 652 844.00 | 652 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 035.00 | | 49 035.00 | 49 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 587.00 | 4 055.00 | 2 146 532.00 | 2 150 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 775.00 | 84 515.00 | 2 305 260.00 | 2 389 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 114 310.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
DG Autres réserves | 191 392.00 | 3 443.00 | | 191 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 963.00 | 233 638.00 | | 257 963.00 |
DL TOTAL (I) | 621 475.00 | 363 513.00 | | 621 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 933.00 | 307 710.00 | | 207 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 733.00 | 137 939.00 | | 161 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 976.00 | 678 566.00 | | 841 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 915.00 | 409 079.00 | | 471 915.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 784.00 | 1 533 294.00 | | 1 683 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 260.00 | 1 896 807.00 | | 2 305 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 602.00 | 1 194 273.00 | | 1 578 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 240 251.00 | 2 586 322.00 | 6 826 573.00 | 4 240 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 240 251.00 | 2 586 322.00 | 6 826 573.00 | 4 240 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 872 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 067 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 483 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 330.00 | 9 337.00 | | 36 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 883.00 | 3 163.00 | | 3 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 56 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 883.00 | 59 163.00 | | 9 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 021.00 | 5 978.00 | | 18 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 548.00 | 37 225.00 | | 8 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 507.00 | 43 203.00 | | 36 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 624.00 | 15 960.00 | | -26 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 997.00 | 83 853.00 | | 93 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 882 496.00 | 5 705 869.00 | | 6 882 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 624 534.00 | 5 472 231.00 | | 6 624 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 963.00 | 233 638.00 | | 257 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 261.00 | | 13 181.00 | 259 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 254.00 | 239 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 800.00 | 204 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454.00 | 33 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 019.00 | | 6 979.00 | 230 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 042.00 | | 6 202.00 | 28 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 668.00 | 32 498.00 | 24 706.00 | 72 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 887.00 | 25 594.00 | 24 253.00 | 55 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 780.00 | 6 904.00 | 453.00 | 16 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 976.00 | 841 976.00 | | 841 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 352.00 | 152 352.00 | | 152 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 657.00 | 125 657.00 | | 125 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 835.00 | 1 109 835.00 | | 1 109 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VB T. V. A. | 126 122.00 | 126 122.00 | | 126 122.00 |
VC Groupe et associés | 100 537.00 | 100 537.00 | | 100 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 933.00 | 102 750.00 | 105 183.00 | 207 933.00 |
VI Groupe et associés | 161 733.00 | 161 733.00 | | 161 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 593.00 | | | 99 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
VP Divers | 71 518.00 | 71 518.00 | | 71 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 035.00 | 49 035.00 | | 49 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 440.00 | 1 498 440.00 | | 1 498 440.00 |
VW T.V.A. | 183 937.00 | 183 937.00 | | 183 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 784.00 | 1 578 602.00 | 105 183.00 | 1 683 784.00 |