| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 278.00 | 11 371.00 | 5 907.00 | 17 278.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 749.00 | 20 888.00 | 30 861.00 | 51 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 377.00 | 37 298.00 | 45 079.00 | 82 377.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 291 404.00 | 69 557.00 | 221 848.00 | 291 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 251.00 | 5 357.00 | 1 784 894.00 | 1 790 251.00 |
BZ Autres créances | 261 510.00 | | 261 510.00 | 261 510.00 |
CF Disponibilités | 1 215 285.00 | | 1 215 285.00 | 1 215 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 476.00 | | 84 476.00 | 84 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 353 543.00 | 5 357.00 | 3 348 186.00 | 3 353 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 947.00 | 74 914.00 | 3 570 034.00 | 3 644 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 588 802.00 | 533 050.00 | | 588 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 419.00 | 255 753.00 | | 582 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 911.00 | 965 492.00 | | 1 347 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 971.00 | 125 156.00 | | 102 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 797.00 | 1 283 787.00 | | 1 350 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 050.00 | 560 488.00 | | 753 050.00 |
EA Autres dettes | 15 303.00 | 14 390.00 | | 15 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 122.00 | 1 983 820.00 | | 2 222 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 034.00 | 2 949 312.00 | | 3 570 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 122.00 | 1 983 820.00 | | 2 222 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 033 096.00 | 3 202 677.00 | 10 235 773.00 | 7 033 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 033 096.00 | 3 202 677.00 | 10 235 773.00 | 7 033 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 279 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 406 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 886.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 544 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 529.00 | 56 310.00 | | 26 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 877.00 | 8 052.00 | | 7 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 500.00 | 200 000.00 | | 87 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 377.00 | 208 052.00 | | 95 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 845.00 | 15 819.00 | | 8 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 8 170.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 846.00 | 23 988.00 | | 11 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 531.00 | 184 064.00 | | 83 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 478.00 | 103 890.00 | | 232 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 374 751.00 | 8 386 264.00 | | 10 374 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 792 332.00 | 8 130 512.00 | | 9 792 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 419.00 | 255 753.00 | | 582 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 228.00 | | 28 022.00 | 270 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 846.00 | 291 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 946.00 | 134 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 798.00 | | 6 480.00 | 150 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 530.00 | | 21 542.00 | 118 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 758.00 | 17 003.00 | 1 204.00 | 53 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 798.00 | 573.00 | | 10 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 960.00 | 16 430.00 | 1 204.00 | 42 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 471.00 | 886.00 | | 4 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 471.00 | 886.00 | | 4 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 471.00 | 886.00 | | 4 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 797.00 | 1 350 797.00 | | 1 350 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 882.00 | 236 882.00 | | 236 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 278.00 | 120 278.00 | | 120 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 987.00 | 127 987.00 | | 127 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 783 999.00 | | | 1 783 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
VB T. V. A. | 242 110.00 | | | 242 110.00 |
VC Groupe et associés | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VI Groupe et associés | 102 972.00 | 102 972.00 | | 102 972.00 |
VP Divers | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 692.00 | 44 692.00 | | 44 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 476.00 | | | 84 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 236.00 | 2 136 236.00 | | 2 136 236.00 |
VW T.V.A. | 223 209.00 | 223 209.00 | | 223 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 122.00 | 2 222 122.00 | | 2 222 122.00 |