| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 912.00 | 12 885.00 | 34 027.00 | 46 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 618.00 | 30 075.00 | 41 543.00 | 71 618.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 228.00 | 53 758.00 | 216 470.00 | 270 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 658.00 | 4 471.00 | 1 469 187.00 | 1 473 658.00 |
BZ Autres créances | 285 889.00 | | 285 889.00 | 285 889.00 |
CF Disponibilités | 893 989.00 | | 893 989.00 | 893 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 937.00 | | 81 937.00 | 81 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 313.00 | 4 471.00 | 2 732 842.00 | 2 737 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 542.00 | 58 229.00 | 2 949 312.00 | 3 007 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 533 050.00 | 444 785.00 | | 533 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 753.00 | 288 264.00 | | 255 753.00 |
DL TOTAL (I) | 965 492.00 | 909 740.00 | | 965 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105 377.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 156.00 | 136 725.00 | | 125 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 787.00 | 998 041.00 | | 1 283 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 488.00 | 451 274.00 | | 560 488.00 |
EA Autres dettes | 14 390.00 | 290.00 | | 14 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 820.00 | 1 691 706.00 | | 1 983 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 312.00 | 2 601 446.00 | | 2 949 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 820.00 | 1 691 706.00 | | 1 983 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 156.00 | | | 125 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 461 131.00 | 2 657 556.00 | 8 118 687.00 | 5 461 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 461 131.00 | 2 657 556.00 | 8 118 687.00 | 5 461 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 178 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 187 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 998 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 052.00 | 3 059.00 | | 8 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 44 000.00 | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 052.00 | 56 998.00 | | 208 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 819.00 | 12 244.00 | | 15 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 170.00 | 7 849.00 | | 8 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 988.00 | 20 093.00 | | 23 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 064.00 | 36 905.00 | | 184 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 890.00 | 108 249.00 | | 103 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 386 264.00 | 7 889 886.00 | | 8 386 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 130 512.00 | 7 601 621.00 | | 8 130 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 753.00 | 288 264.00 | | 255 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 633.00 | | 23 038.00 | 257 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 442.00 | 270 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 842.00 | 118 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 798.00 | | | 150 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 835.00 | | 21 538.00 | 106 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 221.00 | 18 209.00 | 1 672.00 | 37 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 318.00 | 3 480.00 | | 7 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 903.00 | 14 730.00 | 1 672.00 | 29 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 055.00 | 416.00 | | 4 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 055.00 | 416.00 | | 4 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 055.00 | 416.00 | | 4 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 787.00 | 1 283 787.00 | | 1 283 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 204.00 | 197 204.00 | | 197 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 856.00 | 124 856.00 | | 124 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 293.00 | 1 468 293.00 | | 1 468 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VB T. V. A. | 223 728.00 | 223 728.00 | | 223 728.00 |
VC Groupe et associés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VI Groupe et associés | 125 156.00 | 125 156.00 | | 125 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 183.00 | | | 105 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VP Divers | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 778.00 | 40 778.00 | | 40 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 937.00 | 81 937.00 | | 81 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 842 384.00 | 1 842 384.00 | | 1 842 384.00 |
VW T.V.A. | 222 982.00 | 222 982.00 | | 222 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 820.00 | 1 983 820.00 | | 1 983 820.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |