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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
AP Constructions | 175 270.00 | 132 405.00 | 42 865.00 | 175 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 555.00 | 269 381.00 | 103 175.00 | 372 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 955.00 | 213 005.00 | 81 950.00 | 294 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BF Prêts | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 602.00 | 622 941.00 | 297 661.00 | 920 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 691 852.00 | | 691 852.00 | 691 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 061.00 | | 165 061.00 | 165 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 005.00 | 2 817.00 | 298 187.00 | 301 005.00 |
BZ Autres créances | 270 843.00 | | 270 843.00 | 270 843.00 |
CF Disponibilités | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 547.00 | 2 817.00 | 1 434 729.00 | 1 437 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 148.00 | 625 758.00 | 1 732 390.00 | 2 358 148.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 343.00 | 21.00 | 67 322.00 | 67 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 173 603.00 | 173 603.00 | | 173 603.00 |
DH Report à nouveau | 122 222.00 | -135 468.00 | | 122 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 664.00 | 257 690.00 | | -110 664.00 |
DK Provisions réglementées | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
DL TOTAL (I) | 550 344.00 | 661 008.00 | | 550 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 199.00 | 9 564.00 | | 112 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 624.00 | 221 213.00 | | 176 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 844.00 | | | 42 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 287.00 | 712 322.00 | | 665 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 718.00 | 240 460.00 | | 162 718.00 |
EA Autres dettes | 22 375.00 | 15 584.00 | | 22 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 046.00 | 1 199 143.00 | | 1 182 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 390.00 | 1 860 152.00 | | 1 732 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 408.00 | | 85 390.00 | 838 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 684.00 | | 37 659.00 | 29 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 728.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 197.00 | 2 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 197.00 | 920 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 852.00 | | 43 927.00 | 798 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 742.00 | | 3 804.00 | 1 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 243.00 | 60 698.00 | | 562 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 113.00 | 60 678.00 | | 554 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
6T Sur comptes clients | 13 566.00 | 1 180.00 | 11 929.00 | 13 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 566.00 | 1 180.00 | 11 929.00 | 13 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 250.00 | 1 180.00 | 11 929.00 | 43 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 180.00 | 11 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 657.00 | 34 118.00 | 72 539.00 | 106 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 287.00 | 665 287.00 | | 665 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 026.00 | 34 026.00 | | 34 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 745.00 | 80 745.00 | | 80 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
UP Prêts | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UX Autres créances clients | 297 860.00 | 297 860.00 | | 297 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VB T. V. A. | 66 653.00 | 66 653.00 | | 66 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 199.00 | 112 199.00 | | 112 199.00 |
VI Groupe et associés | 69 967.00 | 69 967.00 | | 69 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 128.00 | 90 128.00 | | 90 128.00 |
VP Divers | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 395.00 | 111 395.00 | | 111 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 576.00 | 574 848.00 | 1 728.00 | 576 576.00 |
VW T.V.A. | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 203.00 | 1 066 664.00 | 72 539.00 | 1 139 203.00 |