| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
AP Constructions | 175 270.00 | 149 825.00 | 25 445.00 | 175 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 527.00 | 378 782.00 | 142 746.00 | 521 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 612.00 | 272 173.00 | 27 440.00 | 299 612.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BF Prêts | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 489.00 | 861 209.00 | 222 279.00 | 1 083 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800 554.00 | | 800 554.00 | 800 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 314.00 | 9 337.00 | 816 977.00 | 826 314.00 |
BZ Autres créances | 195 506.00 | | 195 506.00 | 195 506.00 |
CF Disponibilités | 172 267.00 | | 172 267.00 | 172 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 463.00 | 9 337.00 | 1 989 125.00 | 1 998 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 952.00 | 870 547.00 | 2 211 405.00 | 3 081 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 343.00 | 52 300.00 | 15 043.00 | 67 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 335 749.00 | 297 413.00 | | 335 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 016.00 | 38 336.00 | | 12 016.00 |
DK Provisions réglementées | | 29 684.00 | | |
DL TOTAL (I) | 683 265.00 | 700 933.00 | | 683 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 880.00 | 161 401.00 | | 588 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 455.00 | 169 325.00 | | 61 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 087.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 229.00 | 578 101.00 | | 545 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 535.00 | 150 044.00 | | 136 535.00 |
EA Autres dettes | 196 040.00 | 276 151.00 | | 196 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 140.00 | 1 336 108.00 | | 1 528 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 405.00 | 2 037 041.00 | | 2 211 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 068.00 | 1 335 021.00 | | 1 519 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 161 401.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 021.00 | 9 216.00 | 88 237.00 | 79 021.00 |
FD Production vendue biens | 2 677 084.00 | 253 701.00 | 2 930 785.00 | 2 677 084.00 |
FG Production vendue services | 55 339.00 | 5 931.00 | 61 270.00 | 55 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 811 444.00 | 268 848.00 | 3 080 292.00 | 2 811 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 314.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 088 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 553.00 | | | 57 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 807.00 | 6 574.00 | | 22 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 491.00 | 6 574.00 | | 52 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 062.00 | -6 574.00 | | 5 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 458.00 | 12 577.00 | | 5 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 175 773.00 | 3 872 618.00 | | 3 175 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 757.00 | 3 834 282.00 | | 3 163 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 016.00 | 38 336.00 | | 12 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 264.00 | | 99 089.00 | 1 054 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 343.00 | | | 67 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 539.00 | 11 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 864.00 | 1 083 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 325.00 | 996 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 980.00 | | 89 755.00 | 974 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 812.00 | | 9 333.00 | 3 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 212.00 | 104 998.00 | | 756 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 084.00 | 37 216.00 | | 15 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 998.00 | 67 782.00 | | 732 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 684.00 | | 29 684.00 | 29 684.00 |
6T Sur comptes clients | 5 163.00 | 4 175.00 | | 5 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 163.00 | 4 175.00 | | 5 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 847.00 | 4 175.00 | 29 684.00 | 34 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 175.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 229.00 | 545 229.00 | | 545 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 581.00 | 62 509.00 | 9 072.00 | 71 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 040.00 | 196 040.00 | | 196 040.00 |
UP Prêts | 10 985.00 | 4 972.00 | 6 013.00 | 10 985.00 |
UX Autres créances clients | 815 083.00 | 815 083.00 | | 815 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VB T. V. A. | 75 948.00 | 75 948.00 | | 75 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 880.00 | 588 880.00 | | 588 880.00 |
VI Groupe et associés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 363.00 | | | 435 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VP Divers | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 672.00 | 103 672.00 | | 103 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 594.00 | 1 030 581.00 | 6 013.00 | 1 036 594.00 |
VW T.V.A. | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 140.00 | 1 519 068.00 | 9 072.00 | 1 528 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |